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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 344.00 | 31 842.00 | 15 503.00 | 47 344.00 |
AH Fonds commercial | 3 867 875.00 | | 3 867 875.00 | 3 867 875.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | 9 207.00 | 193.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 327.00 | 472 180.00 | 247 147.00 | 719 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 901.00 | 181 409.00 | 208 491.00 | 389 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 338.00 | 694 638.00 | 4 459 700.00 | 5 154 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BT Marchandises | 2 248 872.00 | 104 758.00 | 2 144 114.00 | 2 248 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 640.00 | 5 957.00 | 644 683.00 | 650 640.00 |
BZ Autres créances | 1 334 105.00 | 5 374.00 | 1 328 731.00 | 1 334 105.00 |
CF Disponibilités | 314 767.00 | | 314 767.00 | 314 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 115.00 | | 142 115.00 | 142 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 122.00 | 116 089.00 | 4 583 033.00 | 4 699 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 461.00 | 810 727.00 | 9 042 733.00 | 9 853 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 685 000.00 | 4 685 000.00 | | 4 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 216.00 | 17 815.00 | | 37 216.00 |
DG Autres réserves | 68 981.00 | 28 308.00 | | 68 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 413.00 | 388 025.00 | | 368 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159 610.00 | 5 119 147.00 | | 5 159 610.00 |
DP Provisions pour risques | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 36 493.00 | 79 897.00 | | 36 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 581.00 | 1 260 687.00 | | 1 081 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 955.00 | 14 632.00 | | 9 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 025.00 | 1 689 595.00 | | 1 696 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 192.00 | 948 482.00 | | 950 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 718.00 | 1 680.00 | | 2 718.00 |
EA Autres dettes | 106 159.00 | 152 486.00 | | 106 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 630.00 | 4 067 561.00 | | 3 846 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 733.00 | 9 266 605.00 | | 9 042 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 658 628.00 | | 24 658 628.00 | 24 658 628.00 |
FG Production vendue services | 558 142.00 | | 558 142.00 | 558 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 216 770.00 | | 25 216 770.00 | 25 216 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 833 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 775 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 320 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | 37 322.00 | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | 37 322.00 | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 045.00 | 20 533.00 | | 13 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 538.00 | 20 533.00 | | 49 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 434.00 | 16 788.00 | | -46 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 829.00 | 7 136.00 | | 10 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 559.00 | 125 685.00 | | 84 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 849 311.00 | 26 839 264.00 | | 25 849 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 480 898.00 | 26 451 239.00 | | 25 480 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 413.00 | 388 025.00 | | 368 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 842.00 | | 125 496.00 | 5 028 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 154 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905 999.00 | | 9 220.00 | 3 905 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 043.00 | | 88 166.00 | 1 056 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 800.00 | | 28 110.00 | 66 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 397.00 | 144 242.00 | | 550 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 373.00 | 1 469.00 | | 30 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 024.00 | 142 773.00 | | 520 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 897.00 | 36 493.00 | 79 897.00 | 79 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 507.00 | 104 758.00 | 103 507.00 | 103 507.00 |
6T Sur comptes clients | 17 157.00 | | 11 200.00 | 17 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 974.00 | | 17 600.00 | 22 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 638.00 | 104 758.00 | 132 307.00 | 143 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 535.00 | 141 251.00 | 212 204.00 | 223 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 758.00 | 212 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 025.00 | 1 696 025.00 | | 1 696 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 262.00 | 458 262.00 | | 458 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 200.00 | 282 200.00 | | 282 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
UX Autres créances clients | 650 368.00 | 650 368.00 | | 650 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VC Groupe et associés | 902 198.00 | 902 198.00 | | 902 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 581.00 | 1 081 581.00 | | 1 081 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VP Divers | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 041.00 | 235 041.00 | | 235 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 860.00 | 2 126 860.00 | | 2 126 860.00 |
VW T.V.A. | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 675.00 | 3 836 675.00 | | 3 836 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |