| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 344.00 | 34 334.00 | 13 011.00 | 47 344.00 |
AH Fonds commercial | 3 867 875.00 | | 3 867 875.00 | 3 867 875.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AP Constructions | 9 640.00 | 1 047.00 | 8 593.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 173.00 | 526 476.00 | 263 697.00 | 790 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 083.00 | 223 399.00 | 175 685.00 | 399 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 467.00 | 794 656.00 | 4 427 812.00 | 5 222 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BT Marchandises | 2 420 917.00 | 143 741.00 | 2 277 176.00 | 2 420 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 741.00 | 98.00 | 438 644.00 | 438 741.00 |
BZ Autres créances | 1 223 015.00 | 364.00 | 1 222 650.00 | 1 223 015.00 |
CF Disponibilités | 246 280.00 | | 246 280.00 | 246 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 401.00 | 144 203.00 | 4 245 197.00 | 4 389 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 868.00 | 938 859.00 | 8 673 009.00 | 9 611 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 685 000.00 | 4 685 000.00 | | 4 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 636.00 | 37 216.00 | | 55 636.00 |
DG Autres réserves | 44 174.00 | 68 981.00 | | 44 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 930.00 | 368 413.00 | | 371 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 740.00 | 5 159 610.00 | | 5 156 740.00 |
DP Provisions pour risques | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 727.00 | 1 081 581.00 | | 782 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 392.00 | 9 955.00 | | 14 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 163.00 | 1 696 025.00 | | 1 647 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 686.00 | 950 192.00 | | 934 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 2 718.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 100 508.00 | 106 159.00 | | 100 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 776.00 | 3 846 630.00 | | 3 479 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 009.00 | 9 042 733.00 | | 8 673 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 279 441.00 | | 25 279 441.00 | 25 279 441.00 |
FG Production vendue services | 481 077.00 | | 481 077.00 | 481 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 760 517.00 | | 25 760 517.00 | 25 760 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 312 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 503 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 839.00 | |
GE Autres charges | | | 49 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 830 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 953.00 | 3 004.00 | | 64 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 953.00 | 3 104.00 | | 64 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | 13 045.00 | | 6 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363.00 | 49 538.00 | | 6 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 590.00 | -46 434.00 | | 58 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 358.00 | 10 829.00 | | 60 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 532.00 | 84 559.00 | | 109 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 392 408.00 | 25 849 311.00 | | 26 392 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 020 478.00 | 25 480 898.00 | | 26 020 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 930.00 | 368 413.00 | | 371 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 338.00 | | 122 370.00 | 5 154 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | 94 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 241.00 | 5 222 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 987.00 | 1 212 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915 220.00 | | | 3 915 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 209.00 | | 120 075.00 | 1 144 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 910.00 | | 2 295.00 | 94 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 638.00 | 130 423.00 | 30 406.00 | 694 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 842.00 | 2 492.00 | | 31 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 797.00 | 127 931.00 | 30 406.00 | 662 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 758.00 | 143 741.00 | 104 758.00 | 104 758.00 |
6T Sur comptes clients | 5 957.00 | 98.00 | 5 957.00 | 5 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 374.00 | | 5 010.00 | 5 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 089.00 | 143 839.00 | 115 724.00 | 116 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 582.00 | 143 839.00 | 115 724.00 | 152 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 839.00 | 115 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 163.00 | 1 647 163.00 | | 1 647 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 124.00 | 501 124.00 | | 501 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 819.00 | 239 819.00 | | 239 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
UX Autres créances clients | 438 632.00 | 438 632.00 | | 438 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
VC Groupe et associés | 888 217.00 | 888 217.00 | | 888 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 727.00 | 782 727.00 | | 782 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 120.00 | 166 120.00 | | 166 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 625.00 | 227 625.00 | | 227 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 290.00 | 1 714 290.00 | | 1 714 290.00 |
VW T.V.A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 384.00 | 3 465 384.00 | | 3 465 384.00 |