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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 934.00 | 39 075.00 | 9 859.00 | 48 934.00 |
AH Fonds commercial | 3 867 875.00 | | 3 867 875.00 | 3 867 875.00 |
AN Terrains | 772 620.00 | 11 496.00 | 761 124.00 | 772 620.00 |
AP Constructions | 6 781 770.00 | 627 421.00 | 6 154 349.00 | 6 781 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 340.00 | 655 899.00 | 167 441.00 | 823 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 773.00 | 303 223.00 | 203 550.00 | 506 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 846 711.00 | | 846 711.00 | 846 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 384.00 | | 167 384.00 | 167 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 815 407.00 | 1 637 114.00 | 12 178 293.00 | 13 815 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BT Marchandises | 2 283 000.00 | 138 975.00 | 2 144 025.00 | 2 283 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 689.00 | | 404 689.00 | 404 689.00 |
BZ Autres créances | 1 112 721.00 | 1 424.00 | 1 111 297.00 | 1 112 721.00 |
CF Disponibilités | 1 020 392.00 | | 1 020 392.00 | 1 020 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 798.00 | 140 400.00 | 4 734 398.00 | 4 874 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 690 205.00 | 1 777 513.00 | 16 912 691.00 | 18 690 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 685 000.00 | 4 685 000.00 | | 4 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 930.00 | 74 233.00 | | 94 930.00 |
DG Autres réserves | 41 150.00 | 22 707.00 | | 41 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 263.00 | 413 940.00 | | 638 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 343.00 | 5 195 880.00 | | 5 459 343.00 |
DP Provisions pour risques | 68 024.00 | 36 493.00 | | 68 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 024.00 | 36 493.00 | | 68 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 721 756.00 | 7 728 874.00 | | 7 721 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 013.00 | 3 798.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 938.00 | 1 933 872.00 | | 1 877 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 661.00 | 1 015 666.00 | | 1 154 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 547.00 | 2 681.00 | | 440 547.00 |
EA Autres dettes | 150 090.00 | 102 665.00 | | 150 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 385 325.00 | 10 814 874.00 | | 11 385 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 691.00 | 16 047 247.00 | | 16 912 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 229 030.00 | | 27 229 030.00 | 27 229 030.00 |
FG Production vendue services | 861 458.00 | | 861 458.00 | 861 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 090 488.00 | | 28 090 488.00 | 28 090 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 704 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 740 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 035.00 | |
GE Autres charges | | | 27 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 625 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 464.00 | 32 364.00 | | 17 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 464.00 | 32 364.00 | | 17 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 498.00 | 9 314.00 | | 21 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 029.00 | 9 314.00 | | 53 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 565.00 | 23 050.00 | | -35 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 021.00 | 61 270.00 | | 119 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 981.00 | 112 463.00 | | 213 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 737 038.00 | 26 371 323.00 | | 28 737 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 098 775.00 | 25 957 383.00 | | 28 098 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 263.00 | 413 940.00 | | 638 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 939 479.00 | | 883 198.00 | 12 939 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 270.00 | | 13 815 407.00 | 7 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | | 9 731 214.00 | 7 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915 840.00 | | 969.00 | 3 915 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 882 037.00 | | 856 446.00 | 8 882 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 602.00 | | 25 782.00 | 141 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 838.00 | 572 276.00 | | 1 064 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 706.00 | 2 369.00 | | 36 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 132.00 | 569 907.00 | | 1 028 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 493.00 | 31 531.00 | | 36 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 264.00 | 138 975.00 | 152 264.00 | 152 264.00 |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364.00 | 1 060.00 | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 969.00 | 140 035.00 | 153 604.00 | 153 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 462.00 | 171 566.00 | 153 604.00 | 190 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 035.00 | 153 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 938.00 | 1 877 938.00 | | 1 877 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 658.00 | 620 658.00 | | 620 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 371.00 | 325 371.00 | | 325 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 547.00 | 440 547.00 | | 440 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
UX Autres créances clients | 395 722.00 | 395 722.00 | | 395 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VB T. V. A. | 183 015.00 | 183 015.00 | | 183 015.00 |
VC Groupe et associés | 590 738.00 | 590 738.00 | | 590 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 713 970.00 | 603 973.00 | 2 651 134.00 | 7 713 970.00 |
VI Groupe et associés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 075.00 | | | 162 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 623.00 | 201 623.00 | | 201 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 507.00 | 277 507.00 | | 277 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 883.00 | 1 565 883.00 | | 1 565 883.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 372 312.00 | 4 262 315.00 | 2 651 134.00 | 11 372 312.00 |