| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 124.00 | 30 373.00 | 7 751.00 | 38 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 867 875.00 | | 3 867 875.00 | 3 867 875.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | 6 857.00 | 2 543.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 315.00 | 377 474.00 | 316 841.00 | 694 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 328.00 | 135 693.00 | 212 635.00 | 348 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 842.00 | 550 397.00 | 4 478 446.00 | 5 028 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BT Marchandises | 2 319 768.00 | 103 507.00 | 2 216 261.00 | 2 319 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 596.00 | 17 157.00 | 777 439.00 | 794 596.00 |
BZ Autres créances | 1 356 500.00 | 22 974.00 | 1 333 526.00 | 1 356 500.00 |
CF Disponibilités | 314 889.00 | | 314 889.00 | 314 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 321.00 | | 138 321.00 | 138 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 797.00 | 143 638.00 | 4 788 159.00 | 4 931 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 639.00 | 694 034.00 | 9 266 605.00 | 9 960 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 685 000.00 | 4 685 000.00 | | 4 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 815.00 | 4 501.00 | | 17 815.00 |
DG Autres réserves | 28 308.00 | 9 599.00 | | 28 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 025.00 | 266 272.00 | | 388 025.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 147.00 | 4 965 372.00 | | 5 119 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 687.00 | 1 432 611.00 | | 1 260 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 632.00 | 14 107.00 | | 14 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 595.00 | 1 629 726.00 | | 1 689 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 482.00 | 963 822.00 | | 948 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 7 846.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 152 486.00 | 121 021.00 | | 152 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 067 561.00 | 4 169 971.00 | | 4 067 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 605.00 | 9 135 344.00 | | 9 266 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 864 310.00 | | 25 864 310.00 | 25 864 310.00 |
FG Production vendue services | 498 608.00 | | 498 608.00 | 498 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 362 918.00 | | 26 362 918.00 | 26 362 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 791 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 786 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 897.00 | |
GE Autres charges | | | 17 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 275 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 174.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 322.00 | 36 310.00 | | 37 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 555.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 322.00 | 161 964.00 | | 37 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 533.00 | 90 249.00 | | 20 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 533.00 | 177 141.00 | | 20 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 788.00 | -15 177.00 | | 16 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 685.00 | 40 352.00 | | 125 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 839 264.00 | 26 588 477.00 | | 26 839 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 451 239.00 | 26 322 205.00 | | 26 451 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 025.00 | 266 272.00 | | 388 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 908.00 | | 42 091.00 | 4 985 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -844.00 | 5 028 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -844.00 | 1 056 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905 999.00 | | | 3 905 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 101.00 | | 16 098.00 | 1 039 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 807.00 | | 25 993.00 | 40 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 833.00 | 151 331.00 | -2 232.00 | 396 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 599.00 | 1 755.00 | -18.00 | 28 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 234.00 | 149 577.00 | -2 213.00 | 368 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 897.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 522.00 | 103 507.00 | 83 522.00 | 83 522.00 |
6T Sur comptes clients | 18 064.00 | 2 032.00 | 2 939.00 | 18 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 665.00 | 3 309.00 | | 19 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 252.00 | 108 847.00 | 86 461.00 | 121 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 252.00 | 188 744.00 | 86 461.00 | 121 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 744.00 | 86 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 595.00 | 1 689 595.00 | | 1 689 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 227.00 | 459 227.00 | | 459 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 700.00 | 279 700.00 | | 279 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
UX Autres créances clients | 774 807.00 | | | 774 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VB T. V. A. | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
VC Groupe et associés | 911 474.00 | | | 911 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 687.00 | 1 260 687.00 | | 1 260 687.00 |
VI Groupe et associés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VP Divers | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 512.00 | | | 249 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 321.00 | | | 138 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 416.00 | 2 289 416.00 | | 2 289 416.00 |
VW T.V.A. | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 928.00 | 4 052 928.00 | | 4 052 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |