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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 934.00 | 40 948.00 | 7 986.00 | 48 934.00 |
AH Fonds commercial | 3 867 875.00 | | 3 867 875.00 | 3 867 875.00 |
AN Terrains | 772 620.00 | 12 648.00 | 759 972.00 | 772 620.00 |
AP Constructions | 7 666 445.00 | 1 146 613.00 | 6 519 832.00 | 7 666 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 573.00 | 637 822.00 | 598 751.00 | 1 236 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 376.00 | 346 439.00 | 312 937.00 | 659 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 370 918.00 | | 1 370 918.00 | 1 370 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 832.00 | | 169 832.00 | 169 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 792 573.00 | 2 184 470.00 | 13 608 104.00 | 15 792 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BT Marchandises | 2 675 758.00 | 140 675.00 | 2 535 083.00 | 2 675 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 081.00 | | 487 081.00 | 487 081.00 |
BZ Autres créances | 688 902.00 | 1 014.00 | 687 888.00 | 688 902.00 |
CF Disponibilités | 2 934 911.00 | | 2 934 911.00 | 2 934 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 359.00 | | 172 359.00 | 172 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 509.00 | 141 689.00 | 6 827 820.00 | 6 969 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 762 083.00 | 2 326 159.00 | 20 435 924.00 | 22 762 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 685 000.00 | 4 685 000.00 | | 4 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 843.00 | 94 930.00 | | 126 843.00 |
DG Autres réserves | 38 449.00 | 41 150.00 | | 38 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 455.00 | 638 263.00 | | 738 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 588 748.00 | 5 459 343.00 | | 5 588 748.00 |
DP Provisions pour risques | 37 380.00 | 68 024.00 | | 37 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 380.00 | 68 024.00 | | 37 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 237 401.00 | 7 721 756.00 | | 10 237 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 306.00 | 66 695.00 | | 102 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 168.00 | 13 013.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 774.00 | 1 877 938.00 | | 2 452 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 209.00 | 1 154 661.00 | | 1 261 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 729.00 | 440 547.00 | | 609 729.00 |
EA Autres dettes | 120 152.00 | 110 714.00 | | 120 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 809 796.00 | 11 385 325.00 | | 14 809 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 435 924.00 | 16 912 691.00 | | 20 435 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 338 667.00 | | 32 338 667.00 | 32 338 667.00 |
FG Production vendue services | 869 215.00 | | 869 215.00 | 869 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 207 882.00 | | 33 207 882.00 | 33 207 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 860 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 060 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 542.00 | |
GE Autres charges | | | 32 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 779 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 692.00 | 17 464.00 | | 123 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 336.00 | 17 464.00 | | 154 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 036.00 | 21 498.00 | | 36 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 036.00 | 53 029.00 | | 36 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 300.00 | -35 565.00 | | 118 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 211.00 | 119 021.00 | | 133 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 944.00 | 213 981.00 | | 228 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 014 833.00 | 28 737 038.00 | | 34 014 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 276 378.00 | 28 098 775.00 | | 33 276 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 455.00 | 638 263.00 | | 738 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 815 407.00 | | 3 464 640.00 | 13 815 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 381 915.00 | 105 559.00 | 15 792 573.00 | 1 381 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 915.00 | 105 559.00 | 11 705 932.00 | 1 381 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916 809.00 | | | 3 916 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 731 214.00 | | 3 462 192.00 | 9 731 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 384.00 | | 2 448.00 | 167 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 114.00 | 652 915.00 | 105 559.00 | 1 637 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 075.00 | 1 873.00 | | 39 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 039.00 | 651 042.00 | 105 559.00 | 1 598 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 024.00 | | 30 644.00 | 68 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 975.00 | 140 675.00 | 138 975.00 | 138 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 867.00 | 1 277.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 400.00 | 141 542.00 | 140 253.00 | 140 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 424.00 | 141 542.00 | 170 896.00 | 208 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 542.00 | 140 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 774.00 | 2 452 774.00 | | 2 452 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 374.00 | 659 374.00 | | 659 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 033.00 | 346 033.00 | | 346 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 729.00 | 609 729.00 | | 609 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 152.00 | 120 152.00 | | 120 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UX Autres créances clients | 487 081.00 | 487 081.00 | | 487 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 280 306.00 | 280 306.00 | | 280 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 233 302.00 | 779 254.00 | 3 325 928.00 | 10 233 302.00 |
VI Groupe et associés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 134 677.00 | | | 3 134 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 511.00 | | | 616 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 918.00 | 226 918.00 | | 226 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 809.00 | 347 809.00 | | 347 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 359.00 | 172 359.00 | | 172 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 342.00 | 1 348 342.00 | | 1 348 342.00 |
VW T.V.A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 801 628.00 | 5 347 580.00 | 3 325 928.00 | 14 801 628.00 |