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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 965.00 | 36 706.00 | 11 259.00 | 47 965.00 |
AH Fonds commercial | 3 867 875.00 | | 3 867 875.00 | 3 867 875.00 |
AN Terrains | 772 620.00 | 10 344.00 | 762 276.00 | 772 620.00 |
AP Constructions | 6 781 770.00 | 157 532.00 | 6 624 238.00 | 6 781 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 603.00 | 595 665.00 | 216 938.00 | 812 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 775.00 | 264 591.00 | 183 184.00 | 447 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 602.00 | | 141 602.00 | 141 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 939 479.00 | 1 064 838.00 | 11 874 642.00 | 12 939 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BT Marchandises | 2 285 656.00 | 152 264.00 | 2 133 392.00 | 2 285 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 135.00 | 1 340.00 | 428 795.00 | 430 135.00 |
BZ Autres créances | 1 193 291.00 | 364.00 | 1 192 927.00 | 1 193 291.00 |
CF Disponibilités | 354 861.00 | | 354 861.00 | 354 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 574.00 | 153 969.00 | 4 172 606.00 | 4 326 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 266 054.00 | 1 218 806.00 | 16 047 247.00 | 17 266 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 685 000.00 | 4 685 000.00 | | 4 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 233.00 | 55 636.00 | | 74 233.00 |
DG Autres réserves | 22 707.00 | 44 174.00 | | 22 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 940.00 | 371 930.00 | | 413 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 880.00 | 5 156 740.00 | | 5 195 880.00 |
DP Provisions pour risques | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728 874.00 | 782 727.00 | | 7 728 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 798.00 | 14 392.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 872.00 | 1 647 163.00 | | 1 933 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 666.00 | 934 686.00 | | 1 015 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 300.00 | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | 102 665.00 | 100 508.00 | | 102 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 814 874.00 | 3 479 776.00 | | 10 814 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 047 247.00 | 8 673 009.00 | | 16 047 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 939.00 | 371 930.00 | | 413 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 091 876.00 | | 25 091 876.00 | 25 091 876.00 |
FG Production vendue services | 639 275.00 | | 639 275.00 | 639 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 731 151.00 | | 25 731 151.00 | 25 731 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 331 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 853 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 604.00 | |
GE Autres charges | | | 26 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 738 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 364.00 | 64 953.00 | | 32 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 364.00 | 64 953.00 | | 32 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 314.00 | 6 363.00 | | 9 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 314.00 | 6 363.00 | | 9 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 050.00 | 58 590.00 | | 23 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 270.00 | 60 358.00 | | 61 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 463.00 | 109 532.00 | | 112 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 371 323.00 | 26 392 408.00 | | 26 371 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 957 383.00 | 26 020 478.00 | | 25 957 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 940.00 | 371 930.00 | | 413 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 467.00 | | 7 721 012.00 | 5 222 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 12 939 479.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 8 882 037.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915 220.00 | | 620.00 | 3 915 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 296.00 | | 7 673 742.00 | 1 212 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 951.00 | | 46 651.00 | 94 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 656.00 | 270 182.00 | | 794 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 334.00 | 2 372.00 | | 34 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 322.00 | 267 810.00 | | 760 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 741.00 | 152 264.00 | 143 741.00 | 143 741.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 1 340.00 | 98.00 | 98.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 203.00 | 153 604.00 | 143 839.00 | 144 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 697.00 | 153 604.00 | 143 839.00 | 180 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 604.00 | 143 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 872.00 | 1 933 872.00 | | 1 933 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 801.00 | 512 801.00 | | 512 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 089.00 | 309 089.00 | | 309 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
UX Autres créances clients | 429 976.00 | 429 976.00 | | 429 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 399 605.00 | 399 605.00 | | 399 605.00 |
VC Groupe et associés | 514 997.00 | 514 997.00 | | 514 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 668 715.00 | 113 310.00 | 2 028 121.00 | 7 668 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 666 200.00 | | | 7 666 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 955.00 | 167 955.00 | | 167 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 447.00 | 1 676 447.00 | | 1 676 447.00 |
VW T.V.A. | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 811 077.00 | 3 228 352.00 | 2 055 440.00 | 10 811 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |