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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 788.00 | 2 027.00 | 44 761.00 | 46 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 68.00 | 245.00 | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 895.00 | 13 489.00 | 461 405.00 | 474 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 261.00 | 7 485.00 | 251 776.00 | 259 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 935.00 | 23 069.00 | 784 866.00 | 807 935.00 |
BT Marchandises | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
BZ Autres créances | 120 314.00 | | 120 314.00 | 120 314.00 |
CF Disponibilités | 138 384.00 | | 138 384.00 | 138 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 866.00 | | 395 866.00 | 395 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 801.00 | 23 069.00 | 1 180 732.00 | 1 203 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 740.00 | | | -45 740.00 |
DL TOTAL (I) | -38 117.00 | | | -38 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 417.00 | | | 753 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 301.00 | | | 259 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 455.00 | | | 205 455.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 849.00 | | | 1 218 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 732.00 | | | 1 180 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 874.00 | | | 577 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 571.00 | | 649 571.00 | 649 571.00 |
FG Production vendue services | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 946.00 | | 680 946.00 | 680 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 375.00 | |
FQ Autres produits | | | -33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 985.00 | |
GE Autres charges | | | 32 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 080.00 | | | 716 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 820.00 | | | 761 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 740.00 | | | -45 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 807 935.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 069.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 027.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 301.00 | 259 301.00 | | 259 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 417.00 | 112 443.00 | 456 873.00 | 753 417.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 918.00 | 238 918.00 | | 238 918.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 849.00 | 577 874.00 | 456 873.00 | 1 218 849.00 |