| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 3 835.00 | 713.00 | 4 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 377.00 | 421 343.00 | 177 034.00 | 598 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 321.00 | 238 911.00 | 114 410.00 | 353 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 206.00 | 711 461.00 | 295 745.00 | 1 007 206.00 |
BT Marchandises | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BZ Autres créances | 402 034.00 | | 402 034.00 | 402 034.00 |
CF Disponibilités | 160 425.00 | | 160 425.00 | 160 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 139.00 | | 626 139.00 | 626 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 345.00 | 711 461.00 | 921 884.00 | 1 633 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 7 471.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 362.00 | 256 258.00 | | 168 362.00 |
DL TOTAL (I) | 176 747.00 | 272 118.00 | | 176 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 864.00 | 184 291.00 | | 158 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 076.00 | 191 694.00 | | 230 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 510.00 | 339 903.00 | | 206 510.00 |
EA Autres dettes | 149 688.00 | 159 957.00 | | 149 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 137.00 | 875 844.00 | | 745 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 884.00 | 1 147 962.00 | | 921 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 316.00 | 807 800.00 | | 668 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 651.00 | | 102 946.00 | 932 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 221.00 | 26 170.00 | 1 007 206.00 | 2 221.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 26 170.00 | 955 185.00 | 2 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | 573.00 | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 204.00 | | 102 373.00 | 881 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 960.00 | 121 975.00 | 21 474.00 | 610 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 345.00 | 27.00 | | 47 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 430.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 210.00 | 121 518.00 | 21 474.00 | 560 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 076.00 | 230 076.00 | | 230 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 142.00 | 142 142.00 | | 142 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 688.00 | 149 688.00 | | 149 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VC Groupe et associés | 274 609.00 | 274 609.00 | | 274 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 864.00 | 82 043.00 | 57 230.00 | 158 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 317.00 | 440 217.00 | 100.00 | 440 317.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 137.00 | 668 316.00 | 57 230.00 | 745 137.00 |