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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 372.00 | 47 345.00 | 27.00 | 47 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 405.00 | 571.00 | 3 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 097.00 | 352 871.00 | 182 226.00 | 535 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 886.00 | 207 339.00 | 136 547.00 | 343 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 651.00 | 610 960.00 | 321 691.00 | 932 651.00 |
BT Marchandises | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BZ Autres créances | 423 763.00 | | 423 763.00 | 423 763.00 |
CF Disponibilités | 341 278.00 | | 341 278.00 | 341 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 271.00 | | 826 271.00 | 826 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 922.00 | 610 960.00 | 1 147 962.00 | 1 758 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 471.00 | 16 931.00 | | 7 471.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 258.00 | 173 445.00 | | 256 258.00 |
DL TOTAL (I) | 272 118.00 | 198 765.00 | | 272 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 291.00 | 299 434.00 | | 184 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 694.00 | 227 639.00 | | 191 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 903.00 | 309 366.00 | | 339 903.00 |
EA Autres dettes | 159 957.00 | 99.00 | | 159 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 844.00 | 836 538.00 | | 875 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 962.00 | 1 035 303.00 | | 1 147 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 800.00 | 652 437.00 | | 807 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 647.00 | | 54 063.00 | 882 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 059.00 | | 932 651.00 | 4 059.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | 881 204.00 | 4 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | 834.00 | 3 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 034.00 | | 53 228.00 | 832 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 437.00 | 124 390.00 | 1 866.00 | 488 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 907.00 | 7 438.00 | | 39 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 333.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 458.00 | 116 619.00 | 1 866.00 | 445 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 758.00 | 208 758.00 | | 208 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 957.00 | 159 957.00 | | 159 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VB T. V. A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VC Groupe et associés | 336 942.00 | 336 942.00 | | 336 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 111.00 | 116 067.00 | 68 044.00 | 184 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 054.00 | 466 054.00 | | 466 054.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 844.00 | 807 800.00 | 68 044.00 | 875 844.00 |