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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 372.00 | 11 470.00 | 35 902.00 | 47 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 319.00 | 80 343.00 | 428 975.00 | 509 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 109.00 | 44 594.00 | 230 515.00 | 275 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 156.00 | 136 720.00 | 698 437.00 | 835 156.00 |
BT Marchandises | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 280 036.00 | | 280 036.00 | 280 036.00 |
CF Disponibilités | 152 964.00 | | 152 964.00 | 152 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 350.00 | | 476 350.00 | 476 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 507.00 | 136 720.00 | 1 174 787.00 | 1 311 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -45 740.00 | | | -45 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 159.00 | -45 740.00 | | 170 159.00 |
DL TOTAL (I) | 132 042.00 | -38 117.00 | | 132 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 009.00 | 753 417.00 | | 641 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 305.00 | 259 301.00 | | 178 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 495.00 | 205 455.00 | | 219 495.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 424.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 745.00 | 1 218 849.00 | | 1 042 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 787.00 | 1 180 732.00 | | 1 174 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 895.00 | 577 874.00 | | 514 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 885.00 | | 3 079 885.00 | 3 079 885.00 |
FG Production vendue services | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 387.00 | | 3 082 387.00 | 3 082 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 249.00 | |
GE Autres charges | | | 153 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 132.00 | 33 375.00 | | 38 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 203.00 | 32 012.00 | | 152 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 367.00 | -12 720.00 | | -18 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 396.00 | 716 080.00 | | 3 144 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 237.00 | 761 820.00 | | 2 974 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 159.00 | -45 740.00 | | 170 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 954.00 | | 53 900.00 | 850 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 807.00 | | 584.00 | 89 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 679.00 | 43 019.00 | 835 156.00 | 26 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 019.00 | 47 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | | 787 472.00 | 26 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 834.00 | | 53 317.00 | 760 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 985.00 | 136 249.00 | 42 514.00 | 42 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 944.00 | 32 040.00 | 42 514.00 | 21 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 245.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 103 964.00 | | 20 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 305.00 | 178 305.00 | | 178 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VC Groupe et associés | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 009.00 | 113 159.00 | 459 806.00 | 641 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 404.00 | 307 404.00 | | 307 404.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 745.00 | 514 895.00 | 459 806.00 | 1 042 745.00 |