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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 372.00 | 30 441.00 | 16 931.00 | 47 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 1 616.00 | 1 385.00 | 3 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 672.00 | 215 547.00 | 302 125.00 | 517 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 803.00 | 122 448.00 | 172 355.00 | 294 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 158.00 | 370 052.00 | 493 106.00 | 863 158.00 |
BT Marchandises | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 572 667.00 | | 572 667.00 | 572 667.00 |
CF Disponibilités | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 216.00 | | 701 216.00 | 701 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 373.00 | 370 052.00 | 1 194 322.00 | 1 564 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 396.00 | 35 902.00 | | 26 396.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 241.00 | 231 342.00 | | 199 241.00 |
DL TOTAL (I) | 234 025.00 | 275 684.00 | | 234 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 176.00 | 527 878.00 | | 437 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 073.00 | 213 312.00 | | 205 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 049.00 | 207 648.00 | | 318 049.00 |
EA Autres dettes | | 4 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 297.00 | 953 462.00 | | 960 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 322.00 | 1 229 146.00 | | 1 194 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 879.00 | 539 462.00 | | 660 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 123 902.00 | | 4 123 902.00 | 4 123 902.00 |
FG Production vendue services | 227 569.00 | | 227 569.00 | 227 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 471.00 | | 4 351 471.00 | 4 351 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 737.00 | |
GE Autres charges | | | 212 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 823.00 | 34 209.00 | | 41 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 518.00 | 179 011.00 | | 204 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 333.00 | 30 500.00 | | 109 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 458.00 | 3 722 220.00 | | 4 420 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 217.00 | 3 490 877.00 | | 4 221 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 241.00 | 231 342.00 | | 199 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 511.00 | | 13 522.00 | 852 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 876.00 | | 863 158.00 | 2 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | | 812 785.00 | 2 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | 2 294.00 | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 433.00 | | 11 228.00 | 804 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 315.00 | 117 737.00 | | 252 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 976.00 | 9 466.00 | | 20 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 1 008.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 731.00 | 107 264.00 | | 230 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 073.00 | 205 073.00 | | 205 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 433.00 | 182 433.00 | | 182 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VC Groupe et associés | 534 694.00 | 534 694.00 | | 534 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 021.00 | 114 603.00 | 299 418.00 | 414 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 851.00 | | | 113 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 761.00 | 591 761.00 | | 591 761.00 |
VW T.V.A. | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 297.00 | 660 879.00 | 299 418.00 | 960 297.00 |