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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 372.00 | 39 907.00 | 7 465.00 | 47 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 072.00 | 69.00 | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 705.00 | 284 136.00 | 237 570.00 | 521 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 040.00 | 161 322.00 | 147 718.00 | 309 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 647.00 | 488 437.00 | 394 210.00 | 882 647.00 |
BT Marchandises | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BZ Autres créances | 434 408.00 | | 434 408.00 | 434 408.00 |
CF Disponibilités | 153 714.00 | | 153 714.00 | 153 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 092.00 | | 641 092.00 | 641 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 740.00 | 488 437.00 | 1 035 303.00 | 1 523 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 931.00 | 26 396.00 | | 16 931.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 445.00 | 199 241.00 | | 173 445.00 |
DL TOTAL (I) | 198 765.00 | 234 025.00 | | 198 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 434.00 | 437 176.00 | | 299 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 639.00 | 205 073.00 | | 227 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 366.00 | 318 049.00 | | 309 366.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 538.00 | 960 297.00 | | 836 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 303.00 | 1 194 322.00 | | 1 035 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 437.00 | 660 879.00 | | 652 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 023.00 | | 3 243 023.00 | 3 243 023.00 |
FG Production vendue services | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 036.00 | | 3 305 036.00 | 3 305 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 385.00 | |
GE Autres charges | | | 163 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 817.00 | 41 823.00 | | 38 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 671.00 | 204 518.00 | | 160 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 471.00 | 75 831.00 | | 32 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 909.00 | 109 333.00 | | 45 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 126.00 | 4 420 458.00 | | 3 431 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 681.00 | 4 221 217.00 | | 3 257 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 445.00 | 199 241.00 | | 173 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 158.00 | | 19 800.00 | 863 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 882 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 832 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | 141.00 | 3 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 785.00 | | 19 559.00 | 812 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 052.00 | 118 385.00 | | 370 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 441.00 | 9 466.00 | | 30 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 456.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 995.00 | 107 463.00 | | 337 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 639.00 | 227 639.00 | | 227 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 118.00 | 150 118.00 | | 150 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VC Groupe et associés | 309 900.00 | 309 900.00 | | 309 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 434.00 | 115 333.00 | 184 101.00 | 299 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 150.00 | 472 050.00 | 100.00 | 472 150.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 538.00 | 652 437.00 | 184 101.00 | 836 538.00 |