| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 372.00 | 20 976.00 | 26 396.00 | 47 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 608.00 | 99.00 | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 319.00 | 147 470.00 | 361 849.00 | 509 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 238.00 | 83 261.00 | 208 977.00 | 292 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 511.00 | 252 315.00 | 600 196.00 | 852 511.00 |
BT Marchandises | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BZ Autres créances | 420 508.00 | | 420 508.00 | 420 508.00 |
CF Disponibilités | 155 401.00 | | 155 401.00 | 155 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 949.00 | | 628 949.00 | 628 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 461.00 | 252 315.00 | 1 229 146.00 | 1 481 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | -45 740.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 342.00 | 170 159.00 | | 231 342.00 |
DL TOTAL (I) | 275 684.00 | 132 042.00 | | 275 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 878.00 | 641 009.00 | | 527 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 312.00 | 178 305.00 | | 213 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 648.00 | 219 495.00 | | 207 648.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 3 937.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 462.00 | 1 042 745.00 | | 953 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 146.00 | 1 174 787.00 | | 1 229 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 613 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 615 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 595.00 | |
GE Autres charges | | | 188 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 500.00 | -18 367.00 | | 30 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 220.00 | 3 144 396.00 | | 3 722 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 877.00 | 2 974 237.00 | | 3 490 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 342.00 | 170 159.00 | | 231 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 156.00 | | 20 399.00 | 835 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 044.00 | | 852 511.00 | 3 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | 804 433.00 | 3 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | 394.00 | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 472.00 | | 20 005.00 | 787 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 720.00 | 115 595.00 | | 136 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 470.00 | 9 506.00 | | 11 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 296.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 937.00 | 105 794.00 | | 124 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 312.00 | 213 312.00 | | 213 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VC Groupe et associés | 364 597.00 | | | 364 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 878.00 | 113 879.00 | 413 999.00 | 527 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 370.00 | 454 370.00 | | 454 370.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 462.00 | 539 462.00 | 413 999.00 | 953 462.00 |