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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 827.00 | 187 136.00 | 2 690.00 | 189 827.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 714.00 | 1 676 094.00 | 289 620.00 | 1 965 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 202.00 | 337 639.00 | 16 562.00 | 354 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 393.00 | 536.00 | 15 858.00 | 16 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 059.00 | 2 201 405.00 | 358 654.00 | 2 560 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 074.00 | | 323 074.00 | 323 074.00 |
BN En cours de production de biens | 250 252.00 | | 250 252.00 | 250 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 939.00 | 77 286.00 | 1 873 653.00 | 1 950 939.00 |
BZ Autres créances | 578 081.00 | | 578 081.00 | 578 081.00 |
CF Disponibilités | 911 665.00 | | 911 665.00 | 911 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 887.00 | 77 286.00 | 3 973 601.00 | 4 050 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 947.00 | 2 278 692.00 | 4 332 255.00 | 6 610 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 292 991.00 | 227 224.00 | | 292 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 528.00 | 197 167.00 | | 244 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 421.00 | 90 000.00 | | 89 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 939.00 | 1 064 391.00 | | 1 176 939.00 |
DP Provisions pour risques | 87 711.00 | 78 100.00 | | 87 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 711.00 | 78 100.00 | | 87 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 385.00 | 353 600.00 | | 445 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 4 530.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 516.00 | 2 001 135.00 | | 1 130 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 322.00 | 474 110.00 | | 607 322.00 |
EA Autres dettes | 168 890.00 | 188 800.00 | | 168 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 300.00 | 646 054.00 | | 415 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 604.00 | 3 668 228.00 | | 3 067 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 255.00 | 4 810 719.00 | | 4 332 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 894 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 052 167.00 | |
FM Production stockée | | | -43 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 793.00 | |
GE Autres charges | | | 9 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 081.00 | 13 382.00 | | 165 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 636.00 | 10 000.00 | | 711 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 717.00 | 23 382.00 | | 876 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 2 813.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 599.00 | | | 696 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 744.00 | 2 813.00 | | 698 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 973.00 | 20 569.00 | | 177 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 264.00 | 64 740.00 | | 93 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 679.00 | 8 695 705.00 | | 9 380 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 152.00 | 8 498 539.00 | | 9 136 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 528.00 | 197 167.00 | | 244 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 435.00 | 117 693.00 | | 149 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 432.00 | 123 004.00 | | 188 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 981.00 | | | 3 690 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 678.00 | | | 209 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 461.00 | | | 3 464 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 458.00 | 251 050.00 | 731 638.00 | 2 681 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 141.00 | 23 982.00 | 5 986.00 | 169 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 317.00 | 227 068.00 | 725 652.00 | 2 512 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 100.00 | 48 793.00 | 39 182.00 | 78 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 100.00 | 48 793.00 | 39 182.00 | 78 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 516.00 | 1 130 516.00 | | 1 130 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 890.00 | 168 890.00 | | 168 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 300.00 | 415 300.00 | | 415 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 385.00 | 139 417.00 | 305 968.00 | 445 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 489.00 | | | 476 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 705.00 | | | 84 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 330.00 | 2 565 896.00 | 3 433.00 | 2 569 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 412.00 | 2 761 444.00 | 305 968.00 | 3 067 412.00 |