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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 827.00 | 189 827.00 | | 189 827.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 252.00 | 1 765 622.00 | 241 630.00 | 2 007 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 797.00 | 316 148.00 | 17 649.00 | 333 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 863.00 | 2 271 596.00 | 310 267.00 | 2 581 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 136.00 | | 336 136.00 | 336 136.00 |
BN En cours de production de biens | 295 034.00 | | 295 034.00 | 295 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 686.00 | 77 286.00 | 3 392 400.00 | 3 469 686.00 |
BZ Autres créances | 534 771.00 | | 534 771.00 | 534 771.00 |
CF Disponibilités | 1 304 579.00 | | 1 304 579.00 | 1 304 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 004.00 | 77 286.00 | 5 924 718.00 | 6 002 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 867.00 | 2 348 883.00 | 6 234 984.00 | 8 583 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 374 519.00 | 292 991.00 | | 374 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 068.00 | 244 528.00 | | 413 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 592.00 | 89 421.00 | | 78 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 179.00 | 1 176 939.00 | | 1 416 179.00 |
DP Provisions pour risques | 89 779.00 | 87 711.00 | | 89 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 779.00 | 87 711.00 | | 89 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 339.00 | 445 385.00 | | 327 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 300 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 192.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 967.00 | 1 130 516.00 | | 2 229 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 279.00 | 607 322.00 | | 1 240 279.00 |
EA Autres dettes | 183 309.00 | 168 890.00 | | 183 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 966.00 | 415 300.00 | | 697 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 027.00 | 3 067 604.00 | | 4 729 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 984.00 | 4 332 255.00 | | 6 234 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 015.00 | 2 761 444.00 | | 4 521 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 679 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 698 228.00 | |
FM Production stockée | | | 44 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 848 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 650 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 741.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 218 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 165 081.00 | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 394.00 | 711 636.00 | | 20 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 019.00 | 876 717.00 | | 22 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 152.00 | 2 144.00 | | 29 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | 696 599.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 578.00 | 698 744.00 | | 30 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 559.00 | 177 973.00 | | -8 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 213.00 | 93 264.00 | | 150 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 872 879.00 | 9 380 679.00 | | 12 872 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 811.00 | 9 136 152.00 | | 12 459 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 068.00 | 244 528.00 | | 413 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 821.00 | 149 435.00 | | 189 821.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 059.00 | | | 2 560 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 916.00 | | | 2 319 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 870.00 | 102 351.00 | 31 624.00 | 2 200 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 136.00 | 2 690.00 | | 187 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 733.00 | 99 660.00 | 31 624.00 | 2 013 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 711.00 | 68 741.00 | 66 673.00 | 87 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 711.00 | 68 741.00 | 66 673.00 | 87 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 741.00 | 66 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 967.00 | 2 229 967.00 | | 2 229 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 966.00 | 697 966.00 | | 697 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 469 686.00 | | | 3 469 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 769.00 | 118 924.00 | 207 845.00 | 326 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 616.00 | | | 368 616.00 |
VP Divers | 534 771.00 | | | 534 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240 279.00 | 1 240 279.00 | | 1 240 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 753.00 | 4 066 255.00 | 5 498.00 | 4 071 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 860.00 | 4 521 015.00 | 207 845.00 | 4 728 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |