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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 988.00 | 197 238.00 | 5 750.00 | 202 988.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 265.00 | 1 970 386.00 | 144 880.00 | 2 115 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 691.00 | 299 509.00 | 9 182.00 | 308 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 294.00 | 2 467 133.00 | 211 161.00 | 2 678 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 275.00 | | 462 275.00 | 462 275.00 |
BN En cours de production de biens | 816 543.00 | | 816 543.00 | 816 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 196.00 | 8 036.00 | 3 227 160.00 | 3 235 196.00 |
BZ Autres créances | 552 144.00 | | 552 144.00 | 552 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 544 143.00 | | 1 544 143.00 | 1 544 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 854 571.00 | 8 036.00 | 8 846 536.00 | 8 854 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 865.00 | 2 475 169.00 | 9 057 697.00 | 11 532 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 620 710.00 | 620 710.00 | | 620 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 488.00 | 137 230.00 | | 674 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 612.00 | 56 934.00 | | 65 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 811.00 | 1 364 874.00 | | 1 910 811.00 |
DN Avances conditionnées | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 326.00 | 80 473.00 | | 2 370 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 225.00 | 1 925 515.00 | | 1 943 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 069.00 | 761 081.00 | | 1 464 069.00 |
EA Autres dettes | 162 172.00 | 154 357.00 | | 162 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 105.00 | 559 402.00 | | 1 111 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 898.00 | 4 003 328.00 | | 7 050 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 697.00 | 5 423 202.00 | | 9 057 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 106 397.00 | 3 938 399.00 | | 6 106 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 868 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 905 025.00 | |
FM Production stockée | | | 134 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 138 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 138 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 949.00 | 31 746.00 | | 32 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 569.00 | 31 746.00 | | 53 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 391.00 | 10 218.00 | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481.00 | 10 218.00 | | 9 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 088.00 | 21 528.00 | | 44 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 814.00 | 15 079.00 | | 264 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 193 463.00 | 10 829 764.00 | | 13 193 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 518 975.00 | 10 692 534.00 | | 12 518 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 488.00 | 137 230.00 | | 674 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 127.00 | 204 922.00 | | 129 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 425.00 | | 108 532.00 | 2 589 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 664.00 | 2 678 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 664.00 | 2 423 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 201.00 | | 6 278.00 | 227 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 654.00 | | 101 966.00 | 2 341 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 571.00 | | 289.00 | 20 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 941.00 | 61 465.00 | 12 273.00 | 2 417 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 970.00 | 4 268.00 | | 192 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 971.00 | 57 197.00 | 12 273.00 | 2 224 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 225.00 | 1 943 225.00 | | 1 943 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 105.00 | 1 111 105.00 | | 1 111 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 196.00 | 3 235 196.00 | | 3 235 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 326.00 | 1 425 825.00 | 944 501.00 | 2 370 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 642.00 | | | 610 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464 069.00 | 1 464 069.00 | | 1 464 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 144.00 | 552 144.00 | | 552 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 260.00 | 3 831 610.00 | 5 650.00 | 3 837 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 898.00 | 6 106 397.00 | 944 501.00 | 7 050 898.00 |