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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 988.00 | 202 869.00 | 119.00 | 202 988.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 256.00 | 1 755 439.00 | 105 817.00 | 1 861 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 172.00 | 311 556.00 | 6 616.00 | 318 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 078.00 | 2 269 864.00 | 921 214.00 | 3 191 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 925.00 | | 427 925.00 | 427 925.00 |
BN En cours de production de biens | 728 714.00 | | 728 714.00 | 728 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 364.00 | 2 800.00 | 4 263 564.00 | 4 266 364.00 |
BZ Autres créances | 1 269 292.00 | | 1 269 292.00 | 1 269 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 196 150.00 | | 1 196 150.00 | 1 196 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 925 928.00 | 2 800.00 | 9 923 128.00 | 9 925 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 006.00 | 2 272 664.00 | 10 844 342.00 | 13 117 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 324 787.00 | 95 199.00 | | 324 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 317.00 | 672 588.00 | | 786 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 645.00 | 50 326.00 | | 213 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 749.00 | 1 368 113.00 | | 1 874 749.00 |
DN Avances conditionnées | 27 500.00 | 41 250.00 | | 27 500.00 |
DO TOTAL (II) | 27 500.00 | 41 250.00 | | 27 500.00 |
DP Provisions pour risques | 105 090.00 | 144 906.00 | | 105 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 090.00 | 144 906.00 | | 105 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 794.00 | 2 120 898.00 | | 2 270 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 877.00 | 2 795 037.00 | | 2 921 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 382.00 | 1 414 442.00 | | 1 311 382.00 |
EA Autres dettes | 502 601.00 | 129 708.00 | | 502 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827 422.00 | 954 561.00 | | 1 827 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 837 003.00 | 7 414 647.00 | | 8 837 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 342.00 | 8 968 916.00 | | 10 844 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 074 463.00 | 5 757 744.00 | | 7 074 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 253 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 271 380.00 | |
FM Production stockée | | | -392 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 059 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 827 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 352 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 090.00 | |
GE Autres charges | | | 34 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 929 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 841.00 | 29 203.00 | | 42 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 841.00 | 170 737.00 | | 42 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 1 763.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 167 566.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 604.00 | 3 172.00 | | 42 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 792.00 | 107 772.00 | | 127 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 933.00 | 261 444.00 | | 239 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 681.00 | 17 219 579.00 | | 15 105 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 319 364.00 | 16 546 991.00 | | 14 319 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 317.00 | 672 588.00 | | 786 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 008.00 | 126 439.00 | | 139 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 590.00 | | 799 245.00 | 2 704 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 20 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 758.00 | 3 191 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 520.00 | 2 936 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 478.00 | | | 233 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 284.00 | | 799 165.00 | 2 450 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 828.00 | | 81.00 | 20 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 725.00 | 62 660.00 | 312 520.00 | 2 519 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 722.00 | 2 147.00 | | 200 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 003.00 | 60 512.00 | 312 520.00 | 2 319 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 906.00 | 105 090.00 | 144 906.00 | 144 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 906.00 | 105 090.00 | 144 906.00 | 144 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 090.00 | 144 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 877.00 | 2 921 877.00 | | 2 921 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 382.00 | 1 311 382.00 | | 1 311 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 601.00 | 502 601.00 | | 502 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827 422.00 | 1 827 422.00 | | 1 827 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266 364.00 | 4 266 364.00 | | 4 266 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 794.00 | 511 181.00 | 1 759 613.00 | 2 270 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 048.00 | | | 620 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 459.00 | | | 470 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 269 292.00 | 1 269 292.00 | | 1 269 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 600.00 | 5 573 139.00 | 5 462.00 | 5 578 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 834 076.00 | 7 074 463.00 | 1 759 613.00 | 8 834 076.00 |