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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 988.00 | 200 722.00 | 2 267.00 | 202 988.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 582.00 | 2 015 626.00 | 117 956.00 | 2 133 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 703.00 | 303 377.00 | 13 325.00 | 316 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 590.00 | 2 519 725.00 | 184 866.00 | 2 704 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 643.00 | | 578 643.00 | 578 643.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 361.00 | | 1 121 361.00 | 1 121 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 731.00 | 2 800.00 | 4 274 931.00 | 4 277 731.00 |
BZ Autres créances | 363 812.00 | | 363 812.00 | 363 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 609 369.00 | | 609 369.00 | 609 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 850.00 | 2 800.00 | 8 784 050.00 | 8 786 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 491 440.00 | 2 522 525.00 | 8 968 916.00 | 11 491 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 95 199.00 | 620 710.00 | | 95 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 588.00 | 674 488.00 | | 672 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 326.00 | 65 612.00 | | 50 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 113.00 | 1 910 811.00 | | 1 368 113.00 |
DN Avances conditionnées | 41 250.00 | 55 000.00 | | 41 250.00 |
DO TOTAL (II) | 41 250.00 | 55 000.00 | | 41 250.00 |
DP Provisions pour risques | 144 906.00 | 40 988.00 | | 144 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 906.00 | 40 988.00 | | 144 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 898.00 | 2 370 326.00 | | 2 120 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 037.00 | 1 943 225.00 | | 2 795 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 442.00 | 1 464 069.00 | | 1 414 442.00 |
EA Autres dettes | 129 708.00 | 162 172.00 | | 129 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 561.00 | 1 111 105.00 | | 954 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 647.00 | 7 050 898.00 | | 7 414 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 968 916.00 | 9 057 697.00 | | 8 968 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 757 744.00 | 6 106 397.00 | | 5 757 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 589 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 611 240.00 | |
FM Production stockée | | | 304 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 004 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 766 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 534 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 906.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 858 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 535.00 | 20 620.00 | | 141 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 203.00 | 32 949.00 | | 29 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 737.00 | 53 569.00 | | 170 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 803.00 | 2 090.00 | | 165 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | 7 391.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 566.00 | 9 481.00 | | 167 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | 44 088.00 | | 3 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 772.00 | 95 986.00 | | 107 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 444.00 | 264 814.00 | | 261 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 219 579.00 | 13 193 463.00 | | 17 219 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 546 991.00 | 12 518 975.00 | | 16 546 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 588.00 | 674 488.00 | | 672 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 439.00 | 129 127.00 | | 126 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 294.00 | | 37 134.00 | 2 678 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 20 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 838.00 | 2 704 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 727.00 | 2 450 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 478.00 | | | 233 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 956.00 | | 37 055.00 | 2 423 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 79.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 133.00 | 61 668.00 | 9 076.00 | 2 467 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 238.00 | 3 484.00 | | 197 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 895.00 | 58 184.00 | 9 076.00 | 2 269 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 988.00 | 144 906.00 | 40 988.00 | 40 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 988.00 | 144 906.00 | 40 988.00 | 40 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 906.00 | 40 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 037.00 | 2 795 037.00 | | 2 795 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954 561.00 | 954 561.00 | | 954 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 4 277 731.00 | 4 277 731.00 | | 4 277 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 898.00 | 463 995.00 | 1 656 903.00 | 2 120 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
VP Divers | 363 812.00 | 363 812.00 | | 363 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 442.00 | 1 414 442.00 | | 1 414 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 094.00 | 4 677 477.00 | 5 618.00 | 4 683 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 647.00 | 5 757 744.00 | 1 656 903.00 | 7 414 647.00 |