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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 296.00 | 190 730.00 | 5 566.00 | 196 296.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 962.00 | 1 855 444.00 | 164 518.00 | 2 019 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 667.00 | 327 357.00 | 11 310.00 | 338 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 958.00 | 2 373 532.00 | 232 426.00 | 2 605 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 430.00 | | 398 430.00 | 398 430.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066 380.00 | | 1 066 380.00 | 1 066 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 691.00 | 74 278.00 | 2 254 412.00 | 2 328 691.00 |
BZ Autres créances | 530 997.00 | | 530 997.00 | 530 997.00 |
CF Disponibilités | 599 459.00 | | 599 459.00 | 599 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 185.00 | 74 278.00 | 4 895 907.00 | 4 970 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 143.00 | 2 447 810.00 | 5 128 333.00 | 7 576 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 512 587.00 | 374 519.00 | | 512 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 369.00 | 413 068.00 | | 324 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 763.00 | 78 592.00 | | 67 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 719.00 | 1 416 179.00 | | 1 454 719.00 |
DP Provisions pour risques | 179 701.00 | 89 779.00 | | 179 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 701.00 | 89 779.00 | | 179 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 046.00 | 327 339.00 | | 187 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 345.00 | 167.00 | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 943.00 | 2 229 967.00 | | 1 816 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 441.00 | 1 240 279.00 | | 839 441.00 |
EA Autres dettes | 190 466.00 | 183 309.00 | | 190 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 672.00 | 697 966.00 | | 451 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 913.00 | 4 729 027.00 | | 3 493 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 333.00 | 6 234 985.00 | | 5 128 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 096.00 | 4 521 015.00 | | 3 405 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 093 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 118 453.00 | |
FM Production stockée | | | 771 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 451.00 | |
GE Autres charges | | | 42 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 605 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 192.00 | 20 394.00 | | 19 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 192.00 | 22 019.00 | | 19 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 192.00 | -8 559.00 | | 19 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 037.00 | 150 213.00 | | 121 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 052 445.00 | 12 872 879.00 | | 13 052 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 728 076.00 | 12 459 811.00 | | 12 728 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 369.00 | 413 068.00 | | 324 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 700.00 | 189 821.00 | | 209 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 864.00 | | | 2 581 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 049.00 | | | 2 341 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 596.00 | 104 238.00 | 2 303.00 | 2 271 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 827.00 | 903.00 | | 189 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 770.00 | 103 334.00 | 2 303.00 | 2 081 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 779.00 | 171 451.00 | 81 529.00 | 89 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 779.00 | 171 451.00 | 81 529.00 | 89 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 451.00 | 81 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 943.00 | 1 816 943.00 | | 1 816 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 466.00 | 190 466.00 | | 190 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 672.00 | 451 672.00 | | 451 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 691.00 | 2 328 691.00 | | 2 328 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 046.00 | 106 573.00 | 80 473.00 | 187 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
VP Divers | 530 997.00 | 530 997.00 | | 530 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 441.00 | 839 441.00 | | 839 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 460.00 | 2 905 916.00 | 5 544.00 | 2 911 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 569.00 | 3 405 096.00 | 80 473.00 | 3 485 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |