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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 711.00 | 192 970.00 | 3 741.00 | 196 711.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 434.00 | 1 932 905.00 | 108 529.00 | 2 041 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 219.00 | 292 066.00 | 8 154.00 | 300 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 425.00 | 2 417 941.00 | 171 485.00 | 2 589 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 403.00 | | 261 403.00 | 261 403.00 |
BN En cours de production de biens | 682 084.00 | | 682 084.00 | 682 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 277.00 | 14 313.00 | 3 009 963.00 | 3 024 277.00 |
BZ Autres créances | 813 967.00 | | 813 967.00 | 813 967.00 |
CF Disponibilités | 445 591.00 | | 445 591.00 | 445 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 031.00 | 14 313.00 | 5 251 717.00 | 5 266 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 456.00 | 2 432 254.00 | 5 423 202.00 | 7 855 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 620 710.00 | 512 587.00 | | 620 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 230.00 | 324 369.00 | | 137 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 934.00 | 67 763.00 | | 56 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 874.00 | 1 454 719.00 | | 1 364 874.00 |
DN Avances conditionnées | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 473.00 | 187 046.00 | | 80 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 8 345.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 515.00 | 1 816 943.00 | | 1 925 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 081.00 | 839 441.00 | | 761 081.00 |
EA Autres dettes | 154 357.00 | 190 466.00 | | 154 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 402.00 | 451 672.00 | | 559 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 328.00 | 3 493 913.00 | | 4 003 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 202.00 | 5 128 333.00 | | 5 423 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 399.00 | 3 405 096.00 | | 3 938 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 822 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 852 769.00 | |
FM Production stockée | | | -384 296.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 795 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 664 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 746.00 | 19 192.00 | | 31 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 746.00 | 19 192.00 | | 31 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 528.00 | 19 192.00 | | 21 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | 121 037.00 | | 15 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 829 764.00 | 13 052 445.00 | | 10 829 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 692 534.00 | 12 728 076.00 | | 10 692 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 230.00 | 324 369.00 | | 137 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 922.00 | 209 700.00 | | 204 922.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 958.00 | | 37 582.00 | 2 605 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 20 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 115.00 | 2 589 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 065.00 | 2 341 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 786.00 | | 415.00 | 226 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 628.00 | | 37 090.00 | 2 358 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 544.00 | | 77.00 | 20 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 532.00 | 88 256.00 | 43 847.00 | 2 373 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 730.00 | 2 240.00 | | 190 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 801.00 | 86 016.00 | 43 847.00 | 2 182 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 701.00 | | 179 701.00 | 179 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 701.00 | | 179 701.00 | 179 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 515.00 | 1 925 515.00 | | 1 925 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 081.00 | 761 081.00 | | 761 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 357.00 | 154 357.00 | | 154 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 402.00 | 559 402.00 | | 559 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 277.00 | 3 024 277.00 | | 3 024 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 473.00 | 38 044.00 | 42 429.00 | 80 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 967.00 | 813 967.00 | | 813 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 523.00 | 3 876 952.00 | 5 571.00 | 3 882 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 828.00 | 3 938 399.00 | 42 429.00 | 3 980 828.00 |