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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 15 245.00 | 4 573.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 754.00 | 13 761.00 | 3 993.00 | 17 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 501.00 | 684 139.00 | 154 361.00 | 838 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 774.00 | 713 145.00 | 185 629.00 | 898 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 466.00 | 18 044.00 | 622 422.00 | 640 466.00 |
BZ Autres créances | 220 630.00 | | 220 630.00 | 220 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CF Disponibilités | 184 110.00 | | 184 110.00 | 184 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 788.00 | 18 044.00 | 1 149 744.00 | 1 167 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 562.00 | 731 189.00 | 1 335 373.00 | 2 066 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 332.00 | 345 144.00 | | 405 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 303.00 | 60 188.00 | | 31 303.00 |
DL TOTAL (I) | 649 109.00 | 617 806.00 | | 649 109.00 |
DP Provisions pour risques | 151 760.00 | 66 151.00 | | 151 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 760.00 | 66 151.00 | | 151 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 858.00 | 99 020.00 | | 146 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 240.00 | 194 013.00 | | 218 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 257.00 | 137 853.00 | | 167 257.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 3 040.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 504.00 | 433 926.00 | | 534 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 373.00 | 1 117 883.00 | | 1 335 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 225.00 | 369 639.00 | | 352 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 561.00 | | 122 784.00 | 792 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 570.00 | 898 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 445.00 | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | 856 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 597.00 | | 122 783.00 | 746 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | 1.00 | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 000.00 | 56 479.00 | 6 579.00 | 648 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 555.00 | 56 479.00 | 3 133.00 | 644 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 151.00 | 101 625.00 | 16 016.00 | 66 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 30 878.00 | | 12 834.00 | 30 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 123.00 | | 12 834.00 | 46 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 274.00 | 101 625.00 | 28 850.00 | 112 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 625.00 | 28 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 240.00 | 218 240.00 | | 218 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 640 466.00 | | | 640 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | -82 347.00 | 82 459.00 | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 746.00 | 46 925.00 | 99 821.00 | 146 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VP Divers | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 963.00 | 893 963.00 | | 893 963.00 |
VW T.V.A. | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 504.00 | 352 225.00 | 182 280.00 | 534 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 249.00 | 25 052.00 | | 27 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 801.00 | 13 081.00 | | 8 801.00 |
ST Autres comptes | 1 110 998.00 | 1 093 905.00 | | 1 110 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 845.00 | 692.00 | | 3 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 976 814.00 | 1 127 796.00 | | 976 814.00 |
YT Sous‐traitance | 105 550.00 | 75 398.00 | | 105 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 253.00 | 247 152.00 | | 321 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 133.00 | 9 979.00 | | 8 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 382.00 | 35 031.00 | | 35 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 292.00 | 191 386.00 | | 232 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 509.00 | 416 877.00 | | 429 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 447.00 | 1 430 229.00 | | 1 550 447.00 |