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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 15 245.00 | 4 573.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 015.00 | 774 858.00 | 275 157.00 | 1 050 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 038.00 | 806 607.00 | 302 431.00 | 1 109 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 232.00 | 19 484.00 | 729 748.00 | 749 232.00 |
BZ Autres créances | 194 526.00 | | 194 526.00 | 194 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CF Disponibilités | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 964.00 | 19 484.00 | 1 209 480.00 | 1 228 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 002.00 | 826 091.00 | 1 511 911.00 | 2 338 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 806.00 | 436 635.00 | | 509 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 954.00 | 73 170.00 | | 75 954.00 |
DL TOTAL (I) | 798 233.00 | 722 279.00 | | 798 233.00 |
DP Provisions pour risques | 58 778.00 | 151 760.00 | | 58 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 778.00 | 151 760.00 | | 58 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 605.00 | 262 688.00 | | 253 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 104.00 | 218 694.00 | | 200 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 489.00 | 171 633.00 | | 198 489.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 3 392.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 900.00 | 656 407.00 | | 654 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 911.00 | 1 530 446.00 | | 1 511 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 250.00 | 481 940.00 | | 432 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 219.00 | | 133 246.00 | 1 075 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 427.00 | 1 109 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 427.00 | 1 066 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 700.00 | | 133 246.00 | 1 032 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 791.00 | 114 341.00 | 89 769.00 | 766 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 791.00 | 114 341.00 | 89 769.00 | 766 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 760.00 | | 92 982.00 | 151 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 27 554.00 | | 8 070.00 | 27 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 799.00 | | 8 070.00 | 42 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 559.00 | | 101 052.00 | 194 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 104.00 | 200 104.00 | | 200 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 749 232.00 | 749 232.00 | | 749 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | -45 638.00 | 45 705.00 | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 538.00 | 76 593.00 | 176 945.00 | 253 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VP Divers | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 200.00 | 983 200.00 | | 983 200.00 |
VW T.V.A. | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 900.00 | 432 250.00 | 222 650.00 | 654 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 325.00 | 32 651.00 | | 41 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 993.00 | 16 824.00 | | 15 993.00 |
ST Autres comptes | 1 325 791.00 | 1 142 482.00 | | 1 325 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692.00 | 1 815.00 | | 692.00 |
YT Sous‐traitance | 118 701.00 | 107 793.00 | | 118 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 684.00 | 292 458.00 | | 385 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 644.00 | 9 170.00 | | 9 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 969.00 | 41 821.00 | | 50 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 411.00 | 245 588.00 | | 276 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 097.00 | 458 070.00 | | 557 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 846 861.00 | 1 561 371.00 | | 1 846 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |