| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 15 245.00 | 4 573.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 15 385.00 | 1 120.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 196.00 | 751 406.00 | 264 790.00 | 1 016 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 219.00 | 782 036.00 | 293 184.00 | 1 075 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 691.00 | 27 554.00 | 606 137.00 | 633 691.00 |
BZ Autres créances | 219 796.00 | | 219 796.00 | 219 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CF Disponibilités | 305 710.00 | | 305 710.00 | 305 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 817.00 | 27 554.00 | 1 237 263.00 | 1 264 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 036.00 | 809 590.00 | 1 530 446.00 | 2 340 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 635.00 | 405 332.00 | | 436 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 170.00 | 31 303.00 | | 73 170.00 |
DL TOTAL (I) | 722 279.00 | 649 109.00 | | 722 279.00 |
DP Provisions pour risques | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 688.00 | 146 858.00 | | 262 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 694.00 | 218 240.00 | | 218 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 633.00 | 167 257.00 | | 171 633.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 2 150.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 407.00 | 534 504.00 | | 656 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 446.00 | 1 335 373.00 | | 1 530 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 940.00 | 352 225.00 | | 481 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 774.00 | | 186 833.00 | 898 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 1 075 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 1 032 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 255.00 | | 186 833.00 | 856 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 901.00 | 70 556.00 | 1 666.00 | 697 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 901.00 | 70 556.00 | 1 666.00 | 697 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 18 044.00 | 9 720.00 | 210.00 | 18 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 289.00 | 9 720.00 | 210.00 | 33 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 049.00 | 9 720.00 | 210.00 | 185 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 720.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 694.00 | 218 694.00 | | 218 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 691.00 | | | 633 691.00 |
VB T. V. A. | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 688.00 | 88 221.00 | 174 467.00 | 262 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VP Divers | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 056.00 | 886 056.00 | | 886 056.00 |
VW T.V.A. | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 407.00 | 481 940.00 | 174 467.00 | 656 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 651.00 | 27 249.00 | | 32 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 824.00 | 8 801.00 | | 16 824.00 |
ST Autres comptes | 1 142 482.00 | 1 110 998.00 | | 1 142 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 815.00 | 3 845.00 | | 1 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 024 657.00 | 976 814.00 | | 1 024 657.00 |
YT Sous‐traitance | 107 793.00 | 105 550.00 | | 107 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 458.00 | 321 253.00 | | 292 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 170.00 | 8 133.00 | | 9 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 821.00 | 35 382.00 | | 41 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 588.00 | 232 292.00 | | 245 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 070.00 | 429 509.00 | | 458 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 371.00 | 1 550 447.00 | | 1 561 371.00 |