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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 15 245.00 | 4 573.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 357.00 | 1 051 059.00 | 21 298.00 | 1 072 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 381.00 | 1 082 808.00 | 100 573.00 | 1 183 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 556.00 | 10 495.00 | 820 061.00 | 830 556.00 |
BZ Autres créances | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 125.00 | 1 209.00 | 72 916.00 | 74 125.00 |
CF Disponibilités | 556 184.00 | | 556 184.00 | 556 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 118.00 | 11 704.00 | 1 587 414.00 | 1 599 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 499.00 | 1 094 512.00 | 1 687 987.00 | 2 782 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CU Autres participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 552.00 | 770 962.00 | | 849 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 514.00 | 78 590.00 | | 85 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 539.00 | 1 062 025.00 | | 1 147 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 385.00 | 84 688.00 | | 29 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 2 939.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 160.00 | 245 613.00 | | 254 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 845.00 | 248 258.00 | | 244 845.00 |
EA Autres dettes | 8 773.00 | 12 163.00 | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 448.00 | 593 660.00 | | 540 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 987.00 | 1 655 685.00 | | 1 687 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 285.00 | | | 3 285.00 |