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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 15 245.00 | 4 573.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 352.00 | 865 131.00 | 197 221.00 | 1 062 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 376.00 | 896 880.00 | 224 496.00 | 1 121 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 432.00 | 19 484.00 | 715 948.00 | 735 432.00 |
BZ Autres créances | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CF Disponibilités | 280 609.00 | | 280 609.00 | 280 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 257.00 | 19 484.00 | 1 184 773.00 | 1 204 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 633.00 | 916 364.00 | 1 409 269.00 | 2 325 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 759.00 | 509 806.00 | | 585 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 864.00 | 75 954.00 | | 75 864.00 |
DL TOTAL (I) | 874 097.00 | 798 233.00 | | 874 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 071.00 | 253 605.00 | | 195 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 396.00 | 200 104.00 | | 154 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 500.00 | 198 489.00 | | 180 500.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 2 702.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 172.00 | 654 900.00 | | 535 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 269.00 | 1 511 911.00 | | 1 409 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 970.00 | 432 250.00 | | 414 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 038.00 | | 54 441.00 | 1 109 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 104.00 | 1 121 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 104.00 | 1 078 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 519.00 | | 54 441.00 | 1 066 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 362.00 | 104 144.00 | 13 871.00 | 791 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 362.00 | 104 144.00 | 13 871.00 | 791 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 507.00 | | 58 778.00 | 93 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 396.00 | 154 396.00 | | 154 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 432.00 | 735 432.00 | | 735 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 071.00 | 74 869.00 | 120 202.00 | 195 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 343.00 | 838 343.00 | | 838 343.00 |
VW T.V.A. | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 172.00 | 414 970.00 | 120 202.00 | 535 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 330.00 | 41 325.00 | | 40 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 584.00 | 15 993.00 | | 12 584.00 |
ST Autres comptes | 1 495 107.00 | 1 325 791.00 | | 1 495 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202.00 | 692.00 | | 202.00 |
YT Sous‐traitance | 136 646.00 | 118 701.00 | | 136 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 847.00 | 385 684.00 | | 388 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 927.00 | 9 644.00 | | 11 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 257.00 | 50 969.00 | | 52 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 269.00 | 276 411.00 | | 312 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 452.00 | 557 097.00 | | 612 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 033 386.00 | 1 846 861.00 | | 2 033 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |