| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 044.00 | 30 031.00 | 46 014.00 | 76 044.00 |
AH Fonds commercial | 353 072.00 | | 353 072.00 | 353 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 15 995.00 | -13 806.00 | 2 189.00 |
AN Terrains | 1 379 736.00 | 963 354.00 | 416 382.00 | 1 379 736.00 |
AP Constructions | 8 819 948.00 | 5 149 724.00 | 3 670 223.00 | 8 819 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 426.00 | 1 606 110.00 | 404 315.00 | 2 010 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 353.00 | 383 100.00 | 48 252.00 | 431 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141 600.00 | 8 152 933.00 | 4 988 667.00 | 13 141 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
BZ Autres créances | 175 092.00 | | 175 092.00 | 175 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 991 547.00 | | 4 991 547.00 | 4 991 547.00 |
CF Disponibilités | 692 935.00 | | 692 935.00 | 692 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 847.00 | | 5 941 847.00 | 5 941 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 083 447.00 | 8 152 933.00 | 10 930 514.00 | 19 083 447.00 |
CU Autres participations | 62 540.00 | 4 618.00 | 57 922.00 | 62 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 590.00 | | | 475 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 717.00 | | | 718 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DG Autres réserves | 5 370 068.00 | | | 5 370 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 412.00 | | | 1 075 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 687 346.00 | | | 7 687 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 645.00 | | | 2 011 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 388.00 | | | 688 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 113.00 | | | 355 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 167.00 | | | 3 203 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 514.00 | | | 10 930 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 497.00 | | | 3 202 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 669.00 | | 951 669.00 | 951 669.00 |
FG Production vendue services | 6 296 293.00 | | 6 296 293.00 | 6 296 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 962.00 | | 7 247 962.00 | 7 247 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 303 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 804.00 | | | 460 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 545.00 | | | 7 367 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 133.00 | | | 6 292 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 412.00 | | | 1 075 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 955.00 | | | 204 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 891 025.00 | | 364 776.00 | 12 891 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 68 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 201.00 | 13 141 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 160.00 | 431 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 041.00 | 12 641 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 946.00 | | 30 519.00 | 409 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397 247.00 | | 334 257.00 | 12 397 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330 255.00 | 912 065.00 | 94 005.00 | 7 330 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 995.00 | 39 191.00 | 9 160.00 | 15 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314 260.00 | 872 874.00 | 84 845.00 | 7 314 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 4 000.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 4 618.00 | 4 713.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 713.00 | 8 618.00 | 4 713.00 | 40 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 587.00 | 220 587.00 | | 220 587.00 |
UX Autres créances clients | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 837.00 | 459 837.00 | | 459 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 808.00 | 1 551 808.00 | | 1 551 808.00 |
VI Groupe et associés | 688 388.00 | 688 388.00 | | 688 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 324.00 | | | 607 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 865.00 | 255 865.00 | | 255 865.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 497.00 | 3 202 497.00 | | 3 202 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 308.00 | | | 168 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
ST Autres comptes | 1 412 564.00 | | | 1 412 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 760.00 | | | 452 760.00 |
YT Sous‐traitance | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 336.00 | | | 776 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 069.00 | | | 344 069.00 |
ZE Dividendes | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 020 764.00 | | | 2 020 764.00 |