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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 118.00 | 21 703.00 | 56 415.00 | 78 118.00 |
AH Fonds commercial | 408 272.00 | | 408 272.00 | 408 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AN Terrains | 4 983 938.00 | 1 658 977.00 | 3 324 962.00 | 4 983 938.00 |
AP Constructions | 12 626 714.00 | 8 641 811.00 | 3 984 903.00 | 12 626 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 922.00 | 2 316 373.00 | 293 549.00 | 2 609 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 679.00 | 363 843.00 | 47 836.00 | 411 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 615.00 | 279.00 | 6 337.00 | 6 615.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 287 743.00 | 13 023 499.00 | 8 264 244.00 | 21 287 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 111 644.00 | | 5 111 644.00 | 5 111 644.00 |
CF Disponibilités | 3 950 684.00 | | 3 950 684.00 | 3 950 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 258 875.00 | | 9 258 875.00 | 9 258 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 546 618.00 | 13 023 499.00 | 17 523 119.00 | 30 546 618.00 |
CU Autres participations | 70 084.00 | 8 050.00 | 62 034.00 | 70 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 590.00 | | | 475 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 717.00 | | | 718 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DG Autres réserves | 8 534 337.00 | | | 8 534 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 009.00 | | | 1 940 009.00 |
DL TOTAL (I) | 11 716 212.00 | | | 11 716 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 975.00 | | | 4 002 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 044.00 | | | 1 024 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 920.00 | | | 141 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 501.00 | | | 582 501.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 751 776.00 | | | 5 751 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 523 119.00 | | | 17 523 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 251.00 | | | 2 787 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 507.00 | | 1 453 507.00 | 1 453 507.00 |
FG Production vendue services | 8 063 546.00 | -28 552.00 | 8 034 994.00 | 8 063 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 053.00 | -28 552.00 | 9 488 501.00 | 9 517 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 131.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 934.00 | | | 139 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 877.00 | | | 653 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 795 895.00 | | | 9 795 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 886.00 | | | 7 855 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 009.00 | | | 1 940 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 771.00 | | | 315 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 800 239.00 | | 602 393.00 | 20 800 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 089.00 | 21 207 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 231.00 | 38 442.00 | 498 854.00 | 48 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -48 231.00 | 156 647.00 | 20 708 689.00 | -48 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 442.00 | | 10 623.00 | 478 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 321 797.00 | | 591 771.00 | 20 321 797.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -48 231.00 | | | -48 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215 697.00 | 993 562.00 | 194 089.00 | 12 215 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 483.00 | 15 126.00 | 38 442.00 | 57 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 158 214.00 | 978 437.00 | 155 648.00 | 12 158 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | 379.00 | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | 379.00 | | 7 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 577.00 | 197 577.00 | | 197 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 305.00 | 225 305.00 | | 225 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 304.00 | 1 037 779.00 | 2 430 757.00 | 4 002 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 044.00 | 1 024 044.00 | | 1 024 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 564.00 | | | 1 073 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 864.00 | 185 364.00 | 3 500.00 | 188 864.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 776.00 | 2 787 251.00 | 2 430 757.00 | 5 751 776.00 |