| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 367.00 | 65 172.00 | 12 196.00 | 77 367.00 |
AH Fonds commercial | 408 272.00 | | 408 272.00 | 408 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 7 828.00 | 4 637.00 | 12 465.00 |
AN Terrains | 1 916 856.00 | 1 323 357.00 | 593 499.00 | 1 916 856.00 |
AP Constructions | 11 167 584.00 | 6 639 856.00 | 4 527 729.00 | 11 167 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 564.00 | 2 007 548.00 | 524 016.00 | 2 531 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 070.00 | 372 531.00 | 38 540.00 | 411 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 597 611.00 | 10 423 537.00 | 6 174 074.00 | 16 597 611.00 |
BT Marchandises | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 020.00 | | 285 020.00 | 285 020.00 |
BZ Autres créances | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 071 871.00 | | 4 071 871.00 | 4 071 871.00 |
CF Disponibilités | 3 249 628.00 | | 3 249 628.00 | 3 249 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 399.00 | | 177 399.00 | 177 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 847 040.00 | | 7 847 040.00 | 7 847 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 444 651.00 | 10 423 537.00 | 14 021 113.00 | 24 444 651.00 |
CU Autres participations | 62 640.00 | 7 246.00 | 55 394.00 | 62 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 590.00 | | | 475 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 717.00 | | | 718 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DG Autres réserves | 6 710 933.00 | | | 6 710 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 114.00 | | | 1 196 114.00 |
DL TOTAL (I) | 9 148 914.00 | | | 9 148 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 472.00 | | | 2 298 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 325.00 | | | 1 485 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 507.00 | | | 477 507.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 563.00 | | | 4 817 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 113.00 | | | 14 021 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 061.00 | | | 2 956 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 065.00 | | 1 184 065.00 | 1 184 065.00 |
FG Production vendue services | 7 242 213.00 | | 7 242 213.00 | 7 242 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 278.00 | | 8 426 278.00 | 8 426 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 496 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 531.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 047.00 | | | 576 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628 564.00 | | | 8 628 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 450.00 | | | 7 432 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 114.00 | | | 1 196 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 800.00 | | 2 163.00 | 56 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 967.00 | 279.00 | | 6 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 767.00 | 279.00 | 2 163.00 | 63 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 988.00 | 157 988.00 | | 157 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 979.00 | 196 979.00 | | 196 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 472.00 | 834 470.00 | 1 464 002.00 | 2 298 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 325.00 | 1 485 325.00 | | 1 485 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 676.00 | | | 718 676.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 399.00 | 177 399.00 | | 177 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 854.00 | 233 854.00 | | 233 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 063.00 | 2 956 061.00 | 1 464 002.00 | 4 420 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 257.00 | 163 238.00 | | 138 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 426.00 | 72 103.00 | | 60 426.00 |
ST Autres comptes | 1 713 434.00 | 1 766 166.00 | | 1 713 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 112.00 | 496 787.00 | | 535 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 483 451.00 | 657 403.00 | | 483 451.00 |
YT Sous‐traitance | 29 575.00 | 31 737.00 | | 29 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 469.00 | 249 769.00 | | 153 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 391.00 | 129 084.00 | | 135 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 648.00 | 292 322.00 | | 273 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 722.00 | 944 015.00 | | 917 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 283.00 | 455 835.00 | | 468 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 492 016.00 | 2 616 563.00 | | 2 492 016.00 |