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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 105.00 | 65 325.00 | 12 780.00 | 78 105.00 |
AH Fonds commercial | 408 272.00 | | 408 272.00 | 408 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 10 920.00 | 1 545.00 | 12 465.00 |
AN Terrains | 1 989 576.00 | 1 439 239.00 | 550 337.00 | 1 989 576.00 |
AP Constructions | 12 263 656.00 | 7 339 219.00 | 4 924 437.00 | 12 263 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545 535.00 | 2 099 232.00 | 446 302.00 | 2 545 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 023.00 | 383 964.00 | 26 059.00 | 410 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 780 064.00 | 11 345 554.00 | 6 434 510.00 | 17 780 064.00 |
BT Marchandises | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 650.00 | | 280 650.00 | 280 650.00 |
BZ Autres créances | 292 549.00 | | 292 549.00 | 292 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 255 319.00 | | 5 255 319.00 | 5 255 319.00 |
CF Disponibilités | 3 041 253.00 | | 3 041 253.00 | 3 041 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 879 195.00 | | 8 879 195.00 | 8 879 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 659 258.00 | 11 345 554.00 | 15 313 705.00 | 26 659 258.00 |
CU Autres participations | 62 640.00 | 7 654.00 | 54 986.00 | 62 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 590.00 | | | 475 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 717.00 | | | 718 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DG Autres réserves | 7 907 047.00 | | | 7 907 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 440.00 | | | 608 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 757 353.00 | | | 9 757 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 172.00 | | | 3 354 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 017.00 | | | 1 252 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 654.00 | | | 102 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 365.00 | | | 384 365.00 |
EA Autres dettes | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 889.00 | | | 311 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497 185.00 | | | 5 497 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 313 705.00 | | | 15 313 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 217.00 | | | 3 738 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 514.00 | | 715 514.00 | 715 514.00 |
FG Production vendue services | 5 439 374.00 | | 5 439 374.00 | 5 439 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 888.00 | | 6 154 888.00 | 6 154 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 214.00 | | | 173 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 538.00 | | | 6 513 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 098.00 | | | 5 905 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 440.00 | | | 608 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 942.00 | | | 183 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 597 570.00 | | 1 324 998.00 | 16 597 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 432.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 505.00 | 17 780 064.00 | | 142 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498 842.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 505.00 | 17 208 789.00 | | 142 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 104.00 | | 738.00 | 498 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 027 034.00 | | 1 324 260.00 | 16 027 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 416 291.00 | 1 056 346.00 | 134 738.00 | 10 416 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 999.00 | 3 245.00 | | 72 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 343 292.00 | 1 053 101.00 | 134 738.00 | 10 343 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 637.00 | 4 530.00 | | 54 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 246.00 | 408.00 | | 7 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 883.00 | 4 938.00 | | 61 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 889.00 | 311 889.00 | | 311 889.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 172.00 | 552 924.00 | 1 644 123.00 | 2 354 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 017.00 | 1 252 017.00 | | 1 252 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 143.00 | 296 143.00 | | 296 143.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 466.00 | 2 618 218.00 | 1 644 123.00 | 5 419 466.00 |