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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 705.00 | 45 171.00 | 12 534.00 | 57 705.00 |
AH Fonds commercial | 408 272.00 | | 408 272.00 | 408 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 12 312.00 | 153.00 | 12 465.00 |
AN Terrains | 4 897 406.00 | 1 598 699.00 | 3 298 707.00 | 4 897 406.00 |
AP Constructions | 12 328 043.00 | 7 991 813.00 | 4 336 230.00 | 12 328 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 738.00 | 2 206 390.00 | 373 348.00 | 2 579 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 891.00 | 361 311.00 | 40 580.00 | 401 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 880 438.00 | 12 223 647.00 | 8 656 791.00 | 20 880 438.00 |
BT Marchandises | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BZ Autres créances | 91 936.00 | | 91 936.00 | 91 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 215 354.00 | | 6 215 354.00 | 6 215 354.00 |
CF Disponibilités | 3 219 499.00 | | 3 219 499.00 | 3 219 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 081.00 | | 233 081.00 | 233 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 783 931.00 | | 9 783 931.00 | 9 783 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 664 369.00 | 12 223 647.00 | 18 440 722.00 | 30 664 369.00 |
CU Autres participations | 70 084.00 | 7 950.00 | 62 134.00 | 70 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 590.00 | | | 475 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 717.00 | | | 718 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DG Autres réserves | 7 515 487.00 | | | 7 515 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 850.00 | | | 2 018 850.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776 202.00 | | | 10 776 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076 965.00 | | | 5 076 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 430.00 | | | 414 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 504.00 | | | 959 504.00 |
EA Autres dettes | 1 161 739.00 | | | 1 161 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 613 001.00 | | | 7 613 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 440 722.00 | | | 18 440 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 335.00 | | | 3 610 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 780 064.00 | | 3 282 798.00 | 17 780 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 423.00 | 20 880 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 400.00 | 478 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 023.00 | 20 321 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 842.00 | | | 498 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 208 789.00 | | 3 275 031.00 | 17 208 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 432.00 | | 7 767.00 | 72 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337 900.00 | 1 053 241.00 | 175 443.00 | 11 337 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 245.00 | 1 637.00 | 20 400.00 | 76 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261 655.00 | 1 051 603.00 | 155 043.00 | 11 261 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 167.00 | | 7 648.00 | 59 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 654.00 | 296.00 | | 7 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 821.00 | 296.00 | 7 648.00 | 66 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 430.00 | 414 430.00 | | 414 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 229.00 | 211 229.00 | | 211 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559 044.00 | 559 044.00 | | 559 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 739.00 | 1 161 739.00 | | 1 161 739.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076 965.00 | 1 074 662.00 | 2 794 319.00 | 5 076 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 081.00 | 233 081.00 | | 233 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 675.00 | 342 675.00 | | 342 675.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 637.00 | 3 610 335.00 | 2 794 319.00 | 7 612 637.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |