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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 367.00 | 56 403.00 | 20 965.00 | 77 367.00 |
AH Fonds commercial | 353 072.00 | | 353 072.00 | 353 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 2 466.00 | 722.00 | 3 189.00 |
AN Terrains | 1 647 582.00 | 1 089 903.00 | 557 679.00 | 1 647 582.00 |
AP Constructions | 8 826 718.00 | 5 695 876.00 | 3 130 843.00 | 8 826 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 318.00 | 1 742 803.00 | 438 516.00 | 2 181 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 326.00 | 401 122.00 | 41 204.00 | 442 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 946.00 | | 139 946.00 | 139 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 740 451.00 | 8 993 245.00 | 4 747 205.00 | 13 740 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BZ Autres créances | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 279 115.00 | | 5 279 115.00 | 5 279 115.00 |
CF Disponibilités | 1 006 529.00 | | 1 006 529.00 | 1 006 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 718.00 | | 206 718.00 | 206 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645 432.00 | | 6 645 432.00 | 6 645 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 385 883.00 | 8 993 245.00 | 11 392 637.00 | 20 385 883.00 |
CU Autres participations | 62 640.00 | 4 673.00 | 57 967.00 | 62 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 590.00 | | | 475 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 717.00 | | | 718 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DG Autres réserves | 6 113 480.00 | | | 6 113 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 187.00 | | | 1 017 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 372 533.00 | | | 8 372 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 376.00 | | | 1 551 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 451.00 | | | 815 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 292.00 | | | 208 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 294.00 | | | 387 294.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 598.00 | | | 2 971 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 392 637.00 | | | 11 392 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 584.00 | | | 2 969 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 732.00 | | 1 020 732.00 | 1 020 732.00 |
FG Production vendue services | 6 735 076.00 | | 6 735 076.00 | 6 735 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 808.00 | | 7 755 808.00 | 7 755 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 236.00 | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 024.00 | | | 551 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 118.00 | | | 7 969 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951 931.00 | | | 6 951 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 187.00 | | | 1 017 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141 600.00 | | 657 425.00 | 13 141 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 68 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 574.00 | 13 740 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 574.00 | 13 237 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 305.00 | | 2 323.00 | 431 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 641 463.00 | | 654 002.00 | 12 641 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 832.00 | | 1 100.00 | 68 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148 315.00 | 894 527.00 | 54 270.00 | 8 148 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 026.00 | 12 843.00 | | 46 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 102 289.00 | 881 684.00 | 54 270.00 | 8 102 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 292.00 | 208 292.00 | | 208 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 660.00 | 235 660.00 | | 235 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 294.00 | 313 294.00 | | 313 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 082.00 | 1 238 082.00 | | 1 238 082.00 |
VI Groupe et associés | 815 451.00 | 815 451.00 | | 815 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 287.00 | 359 287.00 | | 359 287.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 584.00 | 2 969 584.00 | | 2 969 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 641.00 | | | 159 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
ST Autres comptes | 1 575 706.00 | | | 1 575 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 359.00 | | | 478 359.00 |
YT Sous‐traitance | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 811.00 | | | 288 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 242.00 | | | 863 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
ZE Dividendes | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 307 074.00 | | | 2 307 074.00 |