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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 367.00 | 65 008.00 | 12 359.00 | 77 367.00 |
AH Fonds commercial | 408 272.00 | | 408 272.00 | 408 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 4 667.00 | 5 298.00 | 9 965.00 |
AN Terrains | 1 679 167.00 | 1 219 376.00 | 459 791.00 | 1 679 167.00 |
AP Constructions | 9 934 746.00 | 5 949 776.00 | 3 984 970.00 | 9 934 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 401.00 | 1 854 804.00 | 648 597.00 | 2 503 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 090.00 | 403 236.00 | 43 854.00 | 447 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 128 940.00 | 9 503 833.00 | 5 625 106.00 | 15 128 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 575 186.00 | | 4 575 186.00 | 4 575 186.00 |
CF Disponibilités | 2 673 224.00 | | 2 673 224.00 | 2 673 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 028.00 | | 173 028.00 | 173 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 760.00 | | 7 551 760.00 | 7 551 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 680 700.00 | 9 503 833.00 | 13 176 867.00 | 22 680 700.00 |
CU Autres participations | 62 640.00 | 6 967.00 | 55 673.00 | 62 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 590.00 | | | 475 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 717.00 | | | 718 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DG Autres réserves | 6 330 667.00 | | | 6 330 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 266.00 | | | 1 180 266.00 |
DL TOTAL (I) | 8 752 799.00 | | | 8 752 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 767.00 | | | 2 515 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 308.00 | | | 1 052 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 782.00 | | | 242 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 357.00 | | | 387 357.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 267.00 | | | 4 367 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 176 867.00 | | | 13 176 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 128.00 | | | 2 300 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 293.00 | | 1 096 293.00 | 1 096 293.00 |
FG Production vendue services | 7 158 311.00 | | 7 158 311.00 | 7 158 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 254 604.00 | | 8 254 604.00 | 8 254 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 305 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 121.00 | | | 108 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 153.00 | | | 525 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 954.00 | | | 8 426 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 687.00 | | | 7 246 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 266.00 | | | 1 180 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 865.00 | | | 319 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 506.00 | 8 294.00 | | 48 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673.00 | 6 967.00 | 4 673.00 | 4 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 009.00 | 161 009.00 | | 161 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 767.00 | 691 410.00 | 1 822 477.00 | 2 515 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 308.00 | 1 052 308.00 | | 1 052 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 998.00 | | | 535 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 028.00 | 173 028.00 | | 173 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 950.00 | 302 950.00 | | 302 950.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 485.00 | 2 300 128.00 | 1 822 477.00 | 4 124 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
ST Autres comptes | 1 766 166.00 | | | 1 766 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 787.00 | | | 496 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 657 403.00 | | | 657 403.00 |
YT Sous‐traitance | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 769.00 | | | 249 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 084.00 | | | 129 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 322.00 | | | 292 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 015.00 | | | 944 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 835.00 | | | 455 835.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 616 563.00 | | | 2 616 563.00 |