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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 084.00 | 20 917.00 | 1 167.00 | 22 084.00 |
AH Fonds commercial | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 415.00 | 273 640.00 | 147 775.00 | 421 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 378.00 | 288 244.00 | 23 134.00 | 311 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 976.00 | | 317 976.00 | 317 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 066.00 | 582 802.00 | 849 265.00 | 1 432 066.00 |
BT Marchandises | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BZ Autres créances | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
CF Disponibilités | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 129.00 | | 335 129.00 | 335 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 195.00 | 582 802.00 | 1 184 394.00 | 1 767 195.00 |
CU Autres participations | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 778 290.00 | 741 141.00 | | 778 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 954.00 | 87 149.00 | | 103 954.00 |
DL TOTAL (I) | 890 629.00 | 836 675.00 | | 890 629.00 |
DP Provisions pour risques | 210.00 | | | 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 210.00 | | | 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 249.00 | 28 048.00 | | 63 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 375.00 | 202 442.00 | | 206 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 290.00 | 29 895.00 | | 22 290.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 555.00 | 260 385.00 | | 293 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 394.00 | 1 097 060.00 | | 1 184 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 393.00 | | 183 716.00 | 1 403 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 349 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 043.00 | 1 432 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 043.00 | 732 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 667.00 | | | 349 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 505.00 | | 123 331.00 | 714 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 221.00 | | 60 385.00 | 339 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 953.00 | 130 521.00 | 92 673.00 | 544 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | 1 000.00 | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 036.00 | 129 521.00 | 92 673.00 | 525 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 375.00 | 206 375.00 | | 206 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 976.00 | | | 317 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 249.00 | 13 665.00 | 49 584.00 | 63 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VP Divers | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 338.00 | 115 882.00 | 324 456.00 | 440 338.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 555.00 | 243 971.00 | 49 584.00 | 293 555.00 |