| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 084.00 | 21 917.00 | 167.00 | 22 084.00 |
AH Fonds commercial | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 361.00 | 252 221.00 | 105 140.00 | 357 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 892.00 | 294 545.00 | 28 347.00 | 322 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 090.00 | | 294 090.00 | 294 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 790.00 | 568 683.00 | 787 107.00 | 1 355 790.00 |
BT Marchandises | 140 545.00 | | 140 545.00 | 140 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BZ Autres créances | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
CF Disponibilités | 96 107.00 | | 96 107.00 | 96 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 511.00 | | 535 511.00 | 535 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 301.00 | 568 683.00 | 1 322 618.00 | 1 891 301.00 |
CU Autres participations | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 832 244.00 | 778 290.00 | | 832 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 363.00 | 103 954.00 | | 89 363.00 |
DL TOTAL (I) | 929 991.00 | 890 629.00 | | 929 991.00 |
DP Provisions pour risques | 220.00 | 210.00 | | 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 220.00 | 210.00 | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 584.00 | 63 249.00 | | 49 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 086.00 | 206 375.00 | | 313 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 737.00 | 22 290.00 | | 29 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 407.00 | 293 555.00 | | 392 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 618.00 | 1 184 394.00 | | 1 322 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 066.00 | | 123 959.00 | 1 432 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 650.00 | 325 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 236.00 | 1 355 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 586.00 | 680 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 667.00 | | | 349 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 793.00 | | 98 046.00 | 732 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 606.00 | | 25 914.00 | 349 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 802.00 | 131 751.00 | 145 870.00 | 582 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 917.00 | 1 000.00 | | 20 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 885.00 | 130 751.00 | 145 870.00 | 561 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210.00 | 220.00 | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 220.00 | 210.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 086.00 | 313 086.00 | | 313 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 090.00 | | | 294 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VP Divers | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 003.00 | | | 208 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 779.00 | 298 859.00 | 299 920.00 | 598 779.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 407.00 | 392 407.00 | | 392 407.00 |