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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 359.00 | 251 317.00 | 152 042.00 | 403 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 387.00 | 297 786.00 | 44 601.00 | 342 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 348.00 | | 200 348.00 | 200 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 541.00 | 561 186.00 | 756 355.00 | 1 317 541.00 |
BT Marchandises | 145 606.00 | | 145 606.00 | 145 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 224.00 | | 130 224.00 | 130 224.00 |
BZ Autres créances | 235 527.00 | | 235 527.00 | 235 527.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 716.00 | | 558 716.00 | 558 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 257.00 | 561 186.00 | 1 315 071.00 | 1 876 257.00 |
CU Autres participations | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 871 606.00 | 832 244.00 | | 871 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 595.00 | 89 363.00 | | 36 595.00 |
DL TOTAL (I) | 916 586.00 | 929 991.00 | | 916 586.00 |
DP Provisions pour risques | 1 540.00 | 220.00 | | 1 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540.00 | 220.00 | | 1 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 102.00 | 49 584.00 | | 36 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 741.00 | 313 086.00 | | 311 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 101.00 | 29 737.00 | | 49 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 944.00 | 392 407.00 | | 396 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 071.00 | 1 322 618.00 | | 1 315 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 961.00 | | 732 961.00 | 732 961.00 |
FG Production vendue services | 852 147.00 | | 852 147.00 | 852 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 108.00 | | 1 585 108.00 | 1 585 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | 1 640.00 | | 5 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 986.00 | 26 945.00 | | 24 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 298.00 | 28 585.00 | | 30 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 501.00 | 5 366.00 | | 12 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 501.00 | 5 366.00 | | 12 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 797.00 | 23 219.00 | | 17 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 26 519.00 | | 6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 660.00 | 1 576 005.00 | | 1 629 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 066.00 | 1 486 642.00 | | 1 593 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 595.00 | 89 363.00 | | 36 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 55 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 790.00 | | 257 208.00 | 1 355 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 742.00 | 232 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 456.00 | 1 317 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 339 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 715.00 | 745 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 667.00 | | | 349 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 253.00 | | 207 208.00 | 680 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 870.00 | | 50 000.00 | 325 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 683.00 | 131 717.00 | 139 213.00 | 568 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 917.00 | 83.00 | 9 917.00 | 21 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 766.00 | 131 634.00 | 129 297.00 | 546 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220.00 | 1 540.00 | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 1 540.00 | 220.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 741.00 | 311 741.00 | | 311 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 348.00 | | 200 348.00 | 200 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 130 224.00 | | 130 224.00 | 130 224.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 699.00 | 14 108.00 | 21 591.00 | 35 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VP Divers | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 159.00 | 174 159.00 | | 174 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 457.00 | 282 055.00 | 336 402.00 | 618 457.00 |
VW T.V.A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 944.00 | 375 353.00 | 21 591.00 | 396 944.00 |