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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AH Fonds commercial | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 786.00 | 510 569.00 | 96 217.00 | 606 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 116.00 | 353 925.00 | 126 191.00 | 480 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 728.00 | 877 036.00 | 819 692.00 | 1 696 728.00 |
BT Marchandises | 114 970.00 | | 114 970.00 | 114 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 110 581.00 | | 110 581.00 | 110 581.00 |
CF Disponibilités | 667 552.00 | | 667 552.00 | 667 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 201.00 | | 903 201.00 | 903 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 929.00 | 877 036.00 | 1 722 893.00 | 2 599 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 628.00 | 656 460.00 | | 458 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 031.00 | -197 832.00 | | 366 031.00 |
DL TOTAL (I) | 833 043.00 | 467 012.00 | | 833 043.00 |
DP Provisions pour risques | 322.00 | | | 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 322.00 | | | 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 580.00 | 410 122.00 | | 365 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 224.00 | 465 455.00 | | 507 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 414.00 | 11 810.00 | | 16 414.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 206.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 526.00 | 887 593.00 | | 889 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 891.00 | 1 354 605.00 | | 1 722 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 074.00 | | 116 798.00 | 1 462 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 131 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -137 772.00 | 19 915.00 | 1 696 728.00 | -137 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -137 772.00 | 19 715.00 | 1 224 675.00 | -137 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 125.00 | | | 340 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 821.00 | | 116 798.00 | 989 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 128.00 | | | 132 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -137 772.00 | | | -137 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 622.00 | 96 094.00 | 18 680.00 | 799 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 31.00 | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 112.00 | 96 063.00 | 18 680.00 | 787 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 224.00 | 362 345.00 | 144 879.00 | 507 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 580.00 | 102 679.00 | 262 989.00 | 365 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 657.00 | 120 679.00 | 105 978.00 | 226 657.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 526.00 | 481 746.00 | 407 868.00 | 889 526.00 |