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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 12 281.00 | 260.00 | 12 542.00 |
AH Fonds commercial | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 056.00 | 370 440.00 | 149 616.00 | 520 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 398.00 | 322 672.00 | 66 726.00 | 389 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 707.00 | 705 393.00 | 676 314.00 | 1 381 707.00 |
BT Marchandises | 221 067.00 | | 221 067.00 | 221 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BZ Autres créances | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
CF Disponibilités | 297 715.00 | | 297 715.00 | 297 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 147.00 | | 644 147.00 | 644 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 854.00 | 705 393.00 | 1 320 461.00 | 2 025 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 818 391.00 | 858 201.00 | | 818 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 931.00 | 10 190.00 | | -161 931.00 |
DL TOTAL (I) | 664 845.00 | 876 776.00 | | 664 845.00 |
DP Provisions pour risques | 444.00 | 1 365.00 | | 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 444.00 | 1 365.00 | | 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 015.00 | 89 363.00 | | 425 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 184.00 | 217 663.00 | | 213 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 730.00 | 38 975.00 | | 16 730.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 142.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 172.00 | 346 144.00 | | 655 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 461.00 | 1 224 284.00 | | 1 320 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 527.00 | 104 130.00 | | 1 407 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 132 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 950.00 | 1 381 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 950.00 | 909 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 667.00 | 458.00 | | 339 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 732.00 | 103 672.00 | | 885 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 128.00 | | | 182 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 470.00 | 151 872.00 | 68 949.00 | 622 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 198.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 386.00 | 151 674.00 | 68 949.00 | 610 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 015.00 | 30 003.00 | 395 012.00 | 425 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 447.00 | | | 350 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 542.00 | 125 364.00 | 106 178.00 | 231 542.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 172.00 | 260 160.00 | 395 012.00 | 655 172.00 |