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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 12 510.00 | 31.00 | 12 542.00 |
AH Fonds commercial | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 844.00 | 448 558.00 | 124 286.00 | 572 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 976.00 | 338 554.00 | 78 422.00 | 416 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 074.00 | 799 622.00 | 662 451.00 | 1 462 074.00 |
BT Marchandises | 288 689.00 | | 288 689.00 | 288 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BZ Autres créances | 213 604.00 | | 213 604.00 | 213 604.00 |
CF Disponibilités | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 154.00 | | 692 154.00 | 692 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 228.00 | 799 622.00 | 1 354 605.00 | 2 154 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 656 460.00 | 818 391.00 | | 656 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 832.00 | -161 931.00 | | -197 832.00 |
DL TOTAL (I) | 467 013.00 | 664 845.00 | | 467 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 444.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 122.00 | 425 015.00 | | 410 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 455.00 | 213 184.00 | | 465 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 810.00 | 16 730.00 | | 11 810.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 243.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 593.00 | 655 172.00 | | 887 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 606.00 | 1 320 461.00 | | 1 354 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 707.00 | | 110 069.00 | 1 381 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 703.00 | 1 462 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 703.00 | 989 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 125.00 | | | 340 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 454.00 | | 110 069.00 | 909 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 128.00 | | | 132 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 393.00 | 113 404.00 | 19 175.00 | 705 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 281.00 | 229.00 | | 12 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 112.00 | 113 175.00 | 19 175.00 | 693 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 455.00 | 225 576.00 | 239 879.00 | 465 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 122.00 | 52 059.00 | 358 063.00 | 410 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VP Divers | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 333.00 | 238 155.00 | 106 178.00 | 344 333.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 386.00 | 289 444.00 | 597 942.00 | 887 386.00 |