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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 204.00 | 304 097.00 | 202 107.00 | 506 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 528.00 | 306 290.00 | 73 239.00 | 379 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 527.00 | 622 470.00 | 785 057.00 | 1 407 527.00 |
BT Marchandises | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
BZ Autres créances | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
CF Disponibilités | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 227.00 | | 439 227.00 | 439 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 754.00 | 622 470.00 | 1 224 284.00 | 1 846 754.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 858 201.00 | 871 606.00 | | 858 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 190.00 | 36 595.00 | | 10 190.00 |
DL TOTAL (I) | 876 776.00 | 916 586.00 | | 876 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365.00 | 1 540.00 | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | 1 540.00 | | 1 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 363.00 | 36 102.00 | | 89 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 663.00 | 311 741.00 | | 217 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 975.00 | 49 101.00 | | 38 975.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 144.00 | 396 944.00 | | 346 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 284.00 | 1 315 071.00 | | 1 224 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 541.00 | | 254 118.00 | 1 317 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | 50 000.00 | 182 128.00 | 20 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 650.00 | 143 481.00 | 1 407 527.00 | 20 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 481.00 | 885 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 667.00 | | | 339 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 746.00 | | 233 468.00 | 745 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 128.00 | | 20 650.00 | 232 128.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 186.00 | 144 996.00 | 83 713.00 | 561 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 103.00 | 144 996.00 | 83 713.00 | 549 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VB T. V. A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 363.00 | 29 690.00 | 59 673.00 | 89 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 279.00 | 208 100.00 | 156 178.00 | 364 279.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 144.00 | 286 471.00 | 59 673.00 | 346 144.00 |