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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
AH Fonds commercial | 833 316.00 | | 833 316.00 | 833 316.00 |
AN Terrains | 54 075.00 | 53 363.00 | 711.00 | 54 075.00 |
AP Constructions | 232 855.00 | 189 811.00 | 43 043.00 | 232 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 543.00 | 160 124.00 | 11 419.00 | 171 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 000.00 | 680 795.00 | 134 204.00 | 815 000.00 |
BF Prêts | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 232.00 | 1 106 707.00 | 1 097 525.00 | 2 204 232.00 |
BT Marchandises | 2 303 375.00 | 290 134.00 | 2 013 241.00 | 2 303 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 624.00 | 73 449.00 | 2 421 175.00 | 2 494 624.00 |
BZ Autres créances | 3 003 936.00 | | 3 003 936.00 | 3 003 936.00 |
CF Disponibilités | 1 155 240.00 | | 1 155 240.00 | 1 155 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 981 153.00 | 363 583.00 | 8 617 570.00 | 8 981 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 386.00 | 1 470 291.00 | 9 715 095.00 | 11 185 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 475.00 | 818 475.00 | | 818 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 231.00 | 629 231.00 | | 629 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 427 869.00 | 1 446 207.00 | | 2 427 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 434.00 | 981 662.00 | | 1 132 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 860.00 | 3 957 425.00 | | 5 089 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 182.00 | 2 805 306.00 | | 2 685 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 861.00 | 1 468 611.00 | | 1 553 861.00 |
EA Autres dettes | 386 191.00 | 391 907.00 | | 386 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 235.00 | 4 768 321.00 | | 4 625 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 715 095.00 | 8 725 746.00 | | 9 715 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 235.00 | 4 768 094.00 | | 4 625 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 104 381.00 | 549.00 | 19 104 930.00 | 19 104 381.00 |
FD Production vendue biens | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 581 623.00 | | 581 623.00 | 581 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 686 233.00 | 549.00 | 19 686 782.00 | 19 686 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 038 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 089 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 698.00 | |
GE Autres charges | | | 114 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 223 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 116.00 | 16 490.00 | | 12 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 019.00 | 99.00 | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 99.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 72.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 72.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | 27.00 | | 2 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 449.00 | 169 140.00 | | 184 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 980.00 | 502 652.00 | | 511 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 053 795.00 | 19 837 067.00 | | 20 053 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 921 361.00 | 18 855 404.00 | | 18 921 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 434.00 | 981 662.00 | | 1 132 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 326.00 | | 67 046.00 | 2 199 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639.00 | 61 500.00 | 2 204 233.00 | 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 61 500.00 | 1 273 475.00 | 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 929.00 | | | 855 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 046.00 | | 56 568.00 | 1 279 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 352.00 | | 10 478.00 | 64 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 532.00 | 59 676.00 | 61 500.00 | 1 108 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 919.00 | 59 676.00 | 61 500.00 | 1 085 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 293 998.00 | 290 135.00 | 293 998.00 | 293 998.00 |
6T Sur comptes clients | 68 855.00 | 41 564.00 | 36 971.00 | 68 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 854.00 | 457 281.00 | 456 550.00 | 362 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 854.00 | 457 281.00 | 456 550.00 | 362 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 699.00 | 330 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 183.00 | 2 685 183.00 | | 2 685 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 734.00 | 768 734.00 | | 768 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 886.00 | 379 886.00 | | 379 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 752.00 | 333 752.00 | | 333 752.00 |
UP Prêts | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 452.00 | | | 2 406 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
VB T. V. A. | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 876.00 | | | 1 509 876.00 |
VI Groupe et associés | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 175.00 | 135 175.00 | | 135 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 822.00 | | | 1 286 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 366.00 | 5 362 771.00 | 234 595.00 | 5 597 366.00 |
VW T.V.A. | 270 066.00 | 270 066.00 | | 270 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 235.00 | 4 625 235.00 | | 4 625 235.00 |