| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 833 316.00 | | 833 316.00 | 833 316.00 |
AN Terrains | 56 331.00 | 54 875.00 | 1 457.00 | 56 331.00 |
AP Constructions | 360 465.00 | 299 381.00 | 61 084.00 | 360 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 673.00 | 124 713.00 | 44 960.00 | 169 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 400.00 | 615 664.00 | 179 737.00 | 795 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 618.00 | | 236 618.00 | 236 618.00 |
BF Prêts | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 325.00 | 1 108 432.00 | 1 520 893.00 | 2 629 325.00 |
BT Marchandises | 2 444 613.00 | 132 448.00 | 2 312 165.00 | 2 444 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 045.00 | 43 978.00 | 2 746 067.00 | 2 790 045.00 |
BZ Autres créances | 12 878 217.00 | | 12 878 217.00 | 12 878 217.00 |
CF Disponibilités | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 216 884.00 | 176 426.00 | 18 040 458.00 | 18 216 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 846 210.00 | 1 284 858.00 | 19 561 352.00 | 20 846 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 476.00 | 818 476.00 | | 818 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 231.00 | 629 231.00 | | 629 231.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
DG Autres réserves | 8 556 435.00 | 7 246 693.00 | | 8 556 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 083.00 | 1 309 742.00 | | 1 599 083.00 |
DL TOTAL (I) | 11 685 072.00 | 10 085 990.00 | | 11 685 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 176.00 | 44 311.00 | | 86 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 595.00 | 11 195.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 848.00 | 3 263 179.00 | | 3 942 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 755.00 | 1 754 073.00 | | 1 175 755.00 |
EA Autres dettes | 2 668 904.00 | 281 965.00 | | 2 668 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 876 279.00 | 5 354 723.00 | | 7 876 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 561 352.00 | 15 440 713.00 | | 19 561 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 344 422.00 | | 21 344 422.00 | 21 344 422.00 |
FD Production vendue biens | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
FG Production vendue services | 933 797.00 | | 933 797.00 | 933 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 280 640.00 | | 22 280 640.00 | 22 280 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 525 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 059 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 751.00 | |
GE Autres charges | | | 187 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 147 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 4 958.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 4 958.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | 8 855.00 | | 4 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | 4 163.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 13 018.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | -8 060.00 | | -6 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 443.00 | 196 394.00 | | 232 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 023.00 | 507 059.00 | | 592 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 597 048.00 | 20 427 605.00 | | 22 597 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 997 965.00 | 19 117 864.00 | | 20 997 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 083.00 | 1 309 742.00 | | 1 599 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 832.00 | | 424 677.00 | 2 234 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 184.00 | 2 629 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 184.00 | 1 618 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 116.00 | | | 847 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 323.00 | | 376 347.00 | 1 272 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 393.00 | | 48 330.00 | 115 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 122.00 | 83 104.00 | 22 794.00 | 1 048 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 322.00 | 83 104.00 | 22 794.00 | 1 034 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 265.00 | 132 448.00 | 173 265.00 | 173 265.00 |
6T Sur comptes clients | 72 138.00 | 8 303.00 | 36 462.00 | 72 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 403.00 | 140 751.00 | 209 728.00 | 245 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 403.00 | 140 751.00 | 209 728.00 | 245 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 751.00 | 209 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 848.00 | 3 942 848.00 | | 3 942 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 601.00 | 564 601.00 | | 564 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 603.00 | 287 603.00 | | 287 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556 777.00 | 2 556 777.00 | | 2 556 777.00 |
UP Prêts | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 532.00 | 1.00 | 53 531.00 | 53 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 289.00 | 2 737 289.00 | | 2 737 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VB T. V. A. | 251 006.00 | 251 006.00 | | 251 006.00 |
VC Groupe et associés | 10 456 702.00 | 10 456 702.00 | | 10 456 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
VI Groupe et associés | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
VP Divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 740.00 | 2 160 740.00 | | 2 160 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 896 301.00 | 15 732 579.00 | 163 722.00 | 15 896 301.00 |
VW T.V.A. | 253 380.00 | 253 380.00 | | 253 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 684.00 | 7 873 684.00 | | 7 873 684.00 |