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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 833 316.00 | | 833 316.00 | 833 316.00 |
AN Terrains | 56 331.00 | 54 576.00 | 1 755.00 | 56 331.00 |
AP Constructions | 324 637.00 | 288 435.00 | 36 202.00 | 324 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 535.00 | 136 876.00 | 33 659.00 | 170 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 819.00 | 554 434.00 | 166 385.00 | 720 819.00 |
BF Prêts | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 832.00 | 1 048 122.00 | 1 186 711.00 | 2 234 832.00 |
BT Marchandises | 2 105 565.00 | 173 265.00 | 1 932 300.00 | 2 105 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 400.00 | 72 138.00 | 2 407 262.00 | 2 479 400.00 |
BZ Autres créances | 9 846 712.00 | | 9 846 712.00 | 9 846 712.00 |
CF Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 499 406.00 | 245 403.00 | 14 254 002.00 | 14 499 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 734 238.00 | 1 293 525.00 | 15 440 713.00 | 16 734 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 476.00 | 818 476.00 | | 818 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 231.00 | 629 231.00 | | 629 231.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
DG Autres réserves | 7 246 693.00 | 6 033 808.00 | | 7 246 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 742.00 | 1 212 884.00 | | 1 309 742.00 |
DL TOTAL (I) | 10 085 990.00 | 8 776 248.00 | | 10 085 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 195.00 | 10 762.00 | | 11 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 179.00 | 3 222 998.00 | | 3 263 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 073.00 | 1 519 182.00 | | 1 754 073.00 |
EA Autres dettes | 281 965.00 | 404 656.00 | | 281 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 723.00 | 5 157 598.00 | | 5 354 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 440 713.00 | 13 933 846.00 | | 15 440 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 336 747.00 | | 19 336 747.00 | 19 336 747.00 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 763 190.00 | | 763 190.00 | 763 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 100 132.00 | | 20 100 132.00 | 20 100 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 374 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 136 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 067.00 | |
GE Autres charges | | | 70 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 400 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | 1 117.00 | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | 1 117.00 | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | 1 117.00 | | -8 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 394.00 | 197 524.00 | | 196 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 059.00 | 584 166.00 | | 507 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 427 605.00 | 22 067 148.00 | | 20 427 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 117 864.00 | 20 854 263.00 | | 19 117 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 742.00 | 1 212 884.00 | | 1 309 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 278.00 | | 145 123.00 | 2 239 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 116.00 | | | 847 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 116.00 | | 133 175.00 | 1 284 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 046.00 | | 11 948.00 | 108 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 816.00 | 54 517.00 | 128 211.00 | 1 121 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 016.00 | 54 517.00 | 128 211.00 | 1 108 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 549.00 | 173 265.00 | 242 549.00 | 242 549.00 |
6T Sur comptes clients | 73 742.00 | | 1 603.00 | 73 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 291.00 | 173 265.00 | 244 152.00 | 316 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 291.00 | 173 265.00 | 244 152.00 | 316 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 265.00 | 244 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 179.00 | 3 263 179.00 | | 3 263 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 079.00 | 879 079.00 | | 879 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 386.00 | 585 386.00 | | 585 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 965.00 | 281 965.00 | | 281 965.00 |
UP Prêts | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 856.00 | 2 392 856.00 | | 2 392 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VB T. V. A. | 125 939.00 | 125 939.00 | | 125 939.00 |
VC Groupe et associés | 8 362 282.00 | 8 362 282.00 | | 8 362 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VP Divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 232.00 | 1 347 232.00 | | 1 347 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 485 000.00 | 12 369 608.00 | 115 393.00 | 12 485 000.00 |
VW T.V.A. | 222 364.00 | 222 364.00 | | 222 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 528.00 | 5 343 528.00 | | 5 343 528.00 |