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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 833 316.00 | | 833 316.00 | 833 316.00 |
AN Terrains | 56 331.00 | 53 912.00 | 2 418.00 | 56 331.00 |
AP Constructions | 308 396.00 | 272 809.00 | 35 586.00 | 308 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 217.00 | 144 835.00 | 48 381.00 | 193 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 615.00 | 601 305.00 | 125 309.00 | 726 615.00 |
BF Prêts | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 367.00 | 1 086 663.00 | 1 141 703.00 | 2 228 367.00 |
BT Marchandises | 2 347 490.00 | 210 181.00 | 2 137 308.00 | 2 347 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 703.00 | 93 353.00 | 2 372 350.00 | 2 465 703.00 |
BZ Autres créances | 6 843 856.00 | | 6 843 856.00 | 6 843 856.00 |
CF Disponibilités | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 736 034.00 | 303 534.00 | 11 432 499.00 | 11 736 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 964 401.00 | 1 390 197.00 | 12 574 203.00 | 13 964 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 475.00 | 818 475.00 | | 818 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 231.00 | 629 231.00 | | 629 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
DG Autres réserves | 4 727 909.00 | 3 560 304.00 | | 4 727 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 899.00 | 1 167 604.00 | | 1 305 899.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 363.00 | 6 257 464.00 | | 7 563 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | 1 466.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 878.00 | 3 062 153.00 | | 2 929 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 367.00 | 1 705 127.00 | | 1 691 367.00 |
EA Autres dettes | 387 285.00 | 412 005.00 | | 387 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 840.00 | 5 180 754.00 | | 5 010 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 203.00 | 11 438 218.00 | | 12 574 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 530.00 | 5 179 287.00 | | 5 008 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 818 832.00 | | 20 818 832.00 | 20 818 832.00 |
FD Production vendue biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 708 624.00 | | 708 624.00 | 708 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 528 136.00 | | 21 528 136.00 | 21 528 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 087 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 482 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 888.00 | |
GE Autres charges | | | 86 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 077 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 281.00 | 34 125.00 | | 127 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 499.00 | 2 391.00 | | 8 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 499.00 | 2 391.00 | | 8 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 499.00 | -51.00 | | 8 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 352.00 | 192 493.00 | | 187 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 752.00 | 659 935.00 | | 554 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 126 188.00 | 20 756 558.00 | | 22 126 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 820 289.00 | 19 588 954.00 | | 20 820 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 899.00 | 1 167 604.00 | | 1 305 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 932.00 | | 63 991.00 | 2 209 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 556.00 | 2 228 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 556.00 | 1 284 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 116.00 | | | 847 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 184.00 | | 52 933.00 | 1 277 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 633.00 | | 11 058.00 | 85 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 735.00 | 71 485.00 | 45 556.00 | 1 060 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 935.00 | 71 485.00 | 45 556.00 | 1 046 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 968.00 | 210 181.00 | 286 968.00 | 286 968.00 |
6T Sur comptes clients | 89 928.00 | 21 008.00 | 17 583.00 | 89 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 895.00 | 231 189.00 | 304 550.00 | 376 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 895.00 | 231 189.00 | 304 550.00 | 376 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 189.00 | 304 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 878.00 | 2 929 878.00 | | 2 929 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 380.00 | 873 380.00 | | 873 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 009.00 | 472 009.00 | | 472 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 254.00 | 385 254.00 | | 385 254.00 |
UP Prêts | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 284.00 | | | 2 348 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
VB T. V. A. | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
VC Groupe et associés | 5 058 485.00 | | | 5 058 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
VP Divers | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 402.00 | | | 1 476 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 429 007.00 | 9 149 564.00 | 279 443.00 | 9 429 007.00 |
VW T.V.A. | 276 302.00 | 276 302.00 | | 276 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 530.00 | 5 008 530.00 | | 5 008 530.00 |