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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 700.00 | 14 159.00 | 11 541.00 | 25 700.00 |
AH Fonds commercial | 833 316.00 | | 833 316.00 | 833 316.00 |
AN Terrains | 56 331.00 | 55 100.00 | 1 231.00 | 56 331.00 |
AP Constructions | 592 200.00 | 211 621.00 | 380 578.00 | 592 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 004.00 | 108 494.00 | 36 510.00 | 145 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 431.00 | 637 161.00 | 306 270.00 | 943 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 390.00 | 1 026 535.00 | 1 772 854.00 | 2 799 390.00 |
BT Marchandises | 3 174 100.00 | 140 977.00 | 3 033 123.00 | 3 174 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 497.00 | 53 157.00 | 3 464 340.00 | 3 517 497.00 |
BZ Autres créances | 13 496 493.00 | | 13 496 493.00 | 13 496 493.00 |
CF Disponibilités | 1 797 745.00 | | 1 797 745.00 | 1 797 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 130 677.00 | 194 134.00 | 21 936 542.00 | 22 130 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 930 066.00 | 1 220 670.00 | 23 709 397.00 | 24 930 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 476.00 | 818 476.00 | | 818 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 231.00 | 629 231.00 | | 629 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
DG Autres réserves | 10 155 517.00 | 8 556 435.00 | | 10 155 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 078.00 | 1 599 083.00 | | 1 719 078.00 |
DL TOTAL (I) | 13 404 150.00 | 11 685 072.00 | | 13 404 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880.00 | 2 595.00 | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 010.00 | 3 942 848.00 | | 4 657 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 557.00 | 1 175 755.00 | | 1 449 557.00 |
EA Autres dettes | 4 187 800.00 | 2 668 904.00 | | 4 187 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 305 247.00 | 7 876 279.00 | | 10 305 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 709 397.00 | 19 561 352.00 | | 23 709 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 282 412.00 | | 24 282 412.00 | 24 282 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FG Production vendue services | 913 921.00 | | 913 921.00 | 913 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 198 245.00 | | 25 198 245.00 | 25 198 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 378 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 223 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 340.00 | |
GE Autres charges | | | 154 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 939 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117.00 | 700.00 | | 6 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | 700.00 | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | -6 069.00 | | 6 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 030.00 | 232 443.00 | | 225 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 300.00 | 592 023.00 | | 579 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 492 055.00 | 22 597 048.00 | | 25 492 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 772 978.00 | 20 997 965.00 | | 23 772 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 078.00 | 1 599 083.00 | | 1 719 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 325.00 | | 622 997.00 | 2 629 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 933.00 | 2 799 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 933.00 | 1 736 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 116.00 | | 11 900.00 | 847 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 486.00 | | 571 413.00 | 1 618 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 723.00 | | 39 684.00 | 163 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 432.00 | 134 419.00 | 216 316.00 | 1 108 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 359.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 632.00 | 134 060.00 | 216 316.00 | 1 094 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 448.00 | 140 977.00 | 132 448.00 | 132 448.00 |
6T Sur comptes clients | 43 978.00 | 10 363.00 | 1 184.00 | 43 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 426.00 | 151 340.00 | 133 632.00 | 176 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 426.00 | 151 340.00 | 133 632.00 | 176 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 340.00 | 133 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 010.00 | 4 657 010.00 | | 4 657 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 764.00 | 584 764.00 | | 584 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 286.00 | 258 286.00 | | 258 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167 101.00 | 4 167 101.00 | | 4 167 101.00 |
UP Prêts | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 032.00 | | 82 031.00 | 82 032.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 872.00 | 3 266 156.00 | 183 716.00 | 3 449 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VB T. V. A. | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VC Groupe et associés | 10 880 554.00 | 10 880 554.00 | | 10 880 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VP Divers | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505 745.00 | 2 505 745.00 | | 2 505 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 278 700.00 | 16 891 578.00 | 387 122.00 | 17 278 700.00 |
VW T.V.A. | 401 307.00 | 401 307.00 | | 401 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 294 367.00 | 10 294 367.00 | | 10 294 367.00 |