| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 833 316.00 | | 833 316.00 | 833 316.00 |
AN Terrains | 54 075.00 | 53 679.00 | 395.00 | 54 075.00 |
AP Constructions | 310 495.00 | 265 328.00 | 45 166.00 | 310 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 362.00 | 142 281.00 | 15 081.00 | 157 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 250.00 | 585 644.00 | 169 605.00 | 755 250.00 |
BF Prêts | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 932.00 | 1 060 734.00 | 1 149 197.00 | 2 209 932.00 |
BT Marchandises | 2 357 706.00 | 286 967.00 | 2 070 738.00 | 2 357 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 668.00 | 89 927.00 | 2 639 741.00 | 2 729 668.00 |
BZ Autres créances | 4 068 138.00 | | 4 068 138.00 | 4 068 138.00 |
CF Disponibilités | 1 477 796.00 | | 1 477 796.00 | 1 477 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 665 916.00 | 376 895.00 | 10 289 021.00 | 10 665 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 848.00 | 1 437 630.00 | 11 438 218.00 | 12 875 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 476.00 | | | 158 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 475.00 | 818 475.00 | | 818 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 231.00 | 629 231.00 | | 629 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
DG Autres réserves | 3 560 304.00 | 2 427 869.00 | | 3 560 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 604.00 | 1 132 434.00 | | 1 167 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 257 464.00 | 5 089 860.00 | | 6 257 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 153.00 | 2 685 182.00 | | 3 062 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 127.00 | 1 553 861.00 | | 1 705 127.00 |
EA Autres dettes | 412 005.00 | 386 191.00 | | 412 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 754.00 | 4 625 235.00 | | 5 180 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 218.00 | 9 715 095.00 | | 11 438 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 287.00 | 4 625 235.00 | | 5 179 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 632 888.00 | 12 667.00 | 19 645 555.00 | 19 632 888.00 |
FD Production vendue biens | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FG Production vendue services | 725 324.00 | | 725 324.00 | 725 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 359 204.00 | 12 667.00 | 20 371 871.00 | 20 359 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 732 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 521 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 387.00 | |
GE Autres charges | | | 86 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 733 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 125.00 | 12 116.00 | | 34 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391.00 | 3 019.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 3 019.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 45.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 2 974.00 | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 493.00 | 184 449.00 | | 192 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 935.00 | 511 980.00 | | 659 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 756 558.00 | 20 053 795.00 | | 20 756 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 588 954.00 | 18 921 361.00 | | 19 588 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 604.00 | 1 132 434.00 | | 1 167 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 232.00 | | 121 372.00 | 2 204 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 671.00 | 2 209 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 812.00 | 847 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 859.00 | 1 277 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 928.00 | | | 855 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 474.00 | | 110 569.00 | 1 273 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 829.00 | | 10 803.00 | 74 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 708.00 | 67 292.00 | 113 265.00 | 1 106 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 612.00 | | 8 812.00 | 22 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 095.00 | 67 292.00 | 104 452.00 | 1 084 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 135.00 | 286 968.00 | 290 135.00 | 290 135.00 |
6T Sur comptes clients | 73 449.00 | 26 420.00 | 9 942.00 | 73 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 584.00 | 313 388.00 | 300 076.00 | 363 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 584.00 | 313 388.00 | 300 076.00 | 363 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 388.00 | 300 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 154.00 | 3 062 154.00 | | 3 062 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 929.00 | 837 929.00 | | 837 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 143.00 | 470 143.00 | | 470 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 622.00 | 346 622.00 | | 346 622.00 |
UP Prêts | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 778.00 | | | 2 621 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
VB T. V. A. | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 464.00 | | | 2 387 464.00 |
VI Groupe et associés | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 087.00 | | | 1 443 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916 046.00 | 6 916 046.00 | | 6 916 046.00 |
VW T.V.A. | 334 437.00 | 334 437.00 | | 334 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 287.00 | 5 179 287.00 | | 5 179 287.00 |