| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 833 316.00 | | 833 316.00 | 833 316.00 |
AN Terrains | 56 331.00 | 54 244.00 | 2 087.00 | 56 331.00 |
AP Constructions | 310 837.00 | 282 501.00 | 28 335.00 | 310 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 931.00 | 150 163.00 | 40 768.00 | 190 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 017.00 | 621 108.00 | 104 909.00 | 726 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BF Prêts | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 278.00 | 1 121 816.00 | 1 117 462.00 | 2 239 278.00 |
BT Marchandises | 2 324 610.00 | 242 549.00 | 2 082 060.00 | 2 324 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 995.00 | 73 742.00 | 2 562 253.00 | 2 635 995.00 |
BZ Autres créances | 6 571 108.00 | | 6 571 108.00 | 6 571 108.00 |
CF Disponibilités | 1 540 807.00 | | 1 540 807.00 | 1 540 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 132 674.00 | 316 291.00 | 12 816 384.00 | 13 132 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 371 952.00 | 1 438 107.00 | 13 933 846.00 | 15 371 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 476.00 | 818 476.00 | | 818 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 231.00 | 629 231.00 | | 629 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
DG Autres réserves | 6 033 808.00 | 4 727 909.00 | | 6 033 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 884.00 | 1 305 899.00 | | 1 212 884.00 |
DL TOTAL (I) | 8 776 248.00 | 7 563 364.00 | | 8 776 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 762.00 | 2 310.00 | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 998.00 | 2 929 878.00 | | 3 222 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 182.00 | 1 691 367.00 | | 1 519 182.00 |
EA Autres dettes | 404 656.00 | 387 285.00 | | 404 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 598.00 | 5 010 840.00 | | 5 157 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 933 846.00 | 12 574 204.00 | | 13 933 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 874 757.00 | | 20 874 757.00 | 20 874 757.00 |
FD Production vendue biens | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FG Production vendue services | 772 951.00 | | 772 951.00 | 772 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 648 452.00 | | 21 648 452.00 | 21 648 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 027 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 449 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 310.00 | |
GE Autres charges | | | 119 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 071 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 8 500.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 8 500.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 8 500.00 | | 1 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 524.00 | 187 352.00 | | 197 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 166.00 | 554 752.00 | | 584 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 067 148.00 | 22 126 188.00 | | 22 067 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 854 263.00 | 20 820 289.00 | | 20 854 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 884.00 | 1 305 899.00 | | 1 212 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 367.00 | | 43 962.00 | 2 228 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 051.00 | 2 239 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 051.00 | 1 284 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 116.00 | | | 847 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 560.00 | | 32 607.00 | 1 284 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 691.00 | | 11 355.00 | 96 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 663.00 | 68 204.00 | 33 051.00 | 1 086 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 863.00 | 68 204.00 | 33 051.00 | 1 072 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 181.00 | 339 549.00 | 307 181.00 | 210 181.00 |
6T Sur comptes clients | 93 353.00 | 33 761.00 | 53 372.00 | 93 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 534.00 | 373 310.00 | 360 553.00 | 303 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 534.00 | 373 310.00 | 360 553.00 | 303 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 310.00 | 360 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 998.00 | 3 222 998.00 | | 3 222 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 986.00 | 830 986.00 | | 830 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 434.00 | 392 434.00 | | 392 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 889.00 | 380 889.00 | | 380 889.00 |
UP Prêts | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 732.00 | 4 601.00 | 17 131.00 | 21 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 632.00 | 2 429 611.00 | 114 021.00 | 2 543 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
VB T. V. A. | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VC Groupe et associés | 4 985 444.00 | 4 985 444.00 | | 4 985 444.00 |
VI Groupe et associés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 866.00 | 1 491 866.00 | | 1 491 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366 970.00 | 9 149 504.00 | 217 466.00 | 9 366 970.00 |
VW T.V.A. | 265 066.00 | 265 066.00 | | 265 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 836.00 | 5 146 836.00 | | 5 146 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |