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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 050.00 | 555 000.00 | 45 050.00 | 600 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
AN Terrains | 43 898.00 | 1 270.00 | 42 628.00 | 43 898.00 |
AP Constructions | 1 393 426.00 | 1 208 160.00 | 185 266.00 | 1 393 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 419.00 | 1 705 511.00 | 195 908.00 | 1 901 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 461.00 | 150 957.00 | 7 504.00 | 158 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 825.00 | | 1 051 825.00 | 1 051 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 435.00 | 3 654 276.00 | 1 532 159.00 | 5 186 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 711.00 | | 388 711.00 | 388 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 066 933.00 | | 15 066 933.00 | 15 066 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 333.00 | 8 169.00 | 1 590 164.00 | 1 598 333.00 |
BZ Autres créances | 2 966 155.00 | | 2 966 155.00 | 2 966 155.00 |
CF Disponibilités | 599 828.00 | | 599 828.00 | 599 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 649 952.00 | 8 169.00 | 20 641 783.00 | 20 649 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 387.00 | 3 662 445.00 | 22 173 942.00 | 25 836 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 729 203.00 | 748 124.00 | | 729 203.00 |
DH Report à nouveau | | -138 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 165.00 | 619 964.00 | | 401 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 368.00 | 2 879 203.00 | | 2 780 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 350.00 | 141 219.00 | | 266 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 350.00 | 141 219.00 | | 266 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 471.00 | 4 530 840.00 | | 5 241 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 164.00 | 1 731 829.00 | | 1 767 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 356.00 | 3 476 830.00 | | 3 500 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 110.00 | 11 541 443.00 | | 8 026 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 123.00 | 145 809.00 | | 127 123.00 |
EA Autres dettes | 465 000.00 | 52 976.00 | | 465 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 127 224.00 | 21 479 727.00 | | 19 127 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 942.00 | 24 500 149.00 | | 22 173 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 445 033.00 | |
FM Production stockée | | | -1 488 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 977 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 396 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 248 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 580.00 | 298 656.00 | | 260 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 165.00 | 619 964.00 | | 401 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 253.00 | | | 5 155 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 186 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 497 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 428.00 | | | 633 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 421.00 | | | 3 466 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 404.00 | | | 1 055 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 354.00 | 87 598.00 | 6 675.00 | 3 018 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 806.00 | 572.00 | | 32 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 547.00 | 87 026.00 | 6 675.00 | 2 985 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 219.00 | 125 131.00 | | 141 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 219.00 | 125 131.00 | | 141 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026 110.00 | 8 026 110.00 | | 8 026 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 111.00 | 1 864 812.00 | 3 280 299.00 | 5 145 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 810.00 | | | 2 061 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 767.00 | 4 588 439.00 | 2 329.00 | 4 590 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 868.00 | 12 346 569.00 | 3 280 299.00 | 15 626 868.00 |