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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 050.00 | 575 050.00 | 25 000.00 | 600 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 784.00 | 68 759.00 | 22 025.00 | 90 784.00 |
AN Terrains | 276 638.00 | 1 270.00 | 275 368.00 | 276 638.00 |
AP Constructions | 1 567 733.00 | 1 382 853.00 | 184 881.00 | 1 567 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 667.00 | 1 879 737.00 | 800 931.00 | 2 680 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 148.00 | 166 077.00 | 30 071.00 | 196 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 187.00 | | 280 187.00 | 280 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 376 291.00 | | 13 376 291.00 | 13 376 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 074 549.00 | 4 073 746.00 | 15 000 805.00 | 19 074 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 288.00 | | 611 288.00 | 611 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 664 671.00 | | 22 664 671.00 | 22 664 671.00 |
BT Marchandises | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 552.00 | | 3 164 552.00 | 3 164 552.00 |
BZ Autres créances | 3 881 090.00 | | 3 881 090.00 | 3 881 090.00 |
CF Disponibilités | 4 457 816.00 | | 4 457 816.00 | 4 457 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 859 244.00 | | 34 859 244.00 | 34 859 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933 795.00 | 4 073 745.00 | 49 860 049.00 | 53 933 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 925 217.00 | 7 925 217.00 | | 7 925 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 565.00 | 2 041 075.00 | | 2 261 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 493.00 | 220 490.00 | | 803 493.00 |
DL TOTAL (I) | 20 340 275.00 | 19 536 782.00 | | 20 340 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 537.00 | 48 766.00 | | 4 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 537.00 | 48 766.00 | | 4 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 579 727.00 | 6 344 204.00 | | 7 579 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 794.00 | 2 235 968.00 | | 2 359 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 616 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 521 728.00 | 6 331 978.00 | | 15 521 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 021.00 | 107 490.00 | | 135 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
EA Autres dettes | 3 833 732.00 | 46 016.00 | | 3 833 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 515 238.00 | 16 681 656.00 | | 29 515 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 860 049.00 | 36 267 204.00 | | 49 860 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 658 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 766 111.00 | |
FM Production stockée | | | 10 241 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 062 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 372 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 936 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 224.00 | 4 167.00 | | 22 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 002.00 | 4 167.00 | | 15 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 441.00 | 82 371.00 | | 249 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 098 373.00 | 14 644 125.00 | | 33 098 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 294 880.00 | 14 423 635.00 | | 32 294 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 493.00 | 220 490.00 | | 803 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 999 462.00 | | 373 652.00 | 18 999 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 382 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 563.00 | 19 074 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 563.00 | 5 001 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 834.00 | | | 690 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926 286.00 | | 373 652.00 | 4 926 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382 342.00 | | | 13 382 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 838.00 | 211 560.00 | 243 702.00 | 3 530 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 371.00 | 7 388.00 | | 61 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 467.00 | 204 171.00 | 243 702.00 | 3 469 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 766.00 | | 44 229.00 | 48 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 766.00 | | 44 229.00 | 48 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 521 728.00 | 15 521 728.00 | | 15 521 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187 799.00 | 6 187 799.00 | | 6 187 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 552.00 | 3 164 552.00 | | 3 164 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 574 751.00 | 3 108 930.00 | 3 869 049.00 | 7 574 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 924.00 | | | 1 534 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 406.00 | | | 300 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881 091.00 | 3 881 091.00 | | 3 881 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094 106.00 | 7 091 777.00 | 2 329.00 | 7 094 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 515 238.00 | 25 049 417.00 | 3 869 049.00 | 29 515 238.00 |