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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 050.00 | 575 050.00 | 25 000.00 | 600 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 356.00 | 35 388.00 | 23 968.00 | 59 356.00 |
AN Terrains | 43 898.00 | 1 270.00 | 42 628.00 | 43 898.00 |
AP Constructions | 1 468 600.00 | 1 264 351.00 | 204 249.00 | 1 468 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 102.00 | 1 804 418.00 | 157 684.00 | 1 962 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 491.00 | 169 179.00 | 2 312.00 | 171 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 683 211.00 | 3 849 655.00 | 13 833 556.00 | 17 683 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 290.00 | | 475 290.00 | 475 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 560 042.00 | | 19 560 042.00 | 19 560 042.00 |
BT Marchandises | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 763.00 | | 2 802 763.00 | 2 802 763.00 |
BZ Autres créances | 5 547 408.00 | | 5 547 408.00 | 5 547 408.00 |
CF Disponibilités | 830 068.00 | | 830 068.00 | 830 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 346 307.00 | | 29 346 307.00 | 29 346 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 029 519.00 | 3 849 655.00 | 43 179 863.00 | 47 029 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 372 765.00 | | 13 372 765.00 | 13 372 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 925 217.00 | 7 925 217.00 | | 7 925 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 857.00 | 150 000.00 | | 721 857.00 |
DG Autres réserves | 875 493.00 | 875 493.00 | | 875 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 917.00 | 571 857.00 | | 769 917.00 |
DL TOTAL (I) | 18 792 484.00 | 18 022 567.00 | | 18 792 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 538.00 | 183 429.00 | | 14 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 538.00 | 183 429.00 | | 14 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946 798.00 | 5 396 028.00 | | 5 946 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 395.00 | 3 128 065.00 | | 1 706 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 324.00 | 3 200 336.00 | | 3 700 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 836 098.00 | 14 143 481.00 | | 12 836 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 677.00 | 137 779.00 | | 179 677.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 23 629.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 372 841.00 | 26 029 318.00 | | 24 372 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 179 863.00 | 44 235 314.00 | | 43 179 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 261 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 291 202.00 | |
FM Production stockée | | | 1 339 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 814 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 881 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 282.00 | |
GE Autres charges | | | 28 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 040 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 655.00 | 244 730.00 | | 160 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 044 133.00 | 25 418 452.00 | | 24 044 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 274 216.00 | 24 846 595.00 | | 23 274 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 917.00 | 571 857.00 | | 769 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 624 999.00 | | | 17 624 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 377 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 683 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 646 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 428.00 | | | 633 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 397.00 | | | 3 614 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 377 174.00 | | | 13 377 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 324.00 | 82 282.00 | | 3 192 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 378.00 | 2 009.00 | | 33 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 945.00 | 80 272.00 | | 3 158 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 429.00 | | 168 891.00 | 183 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 429.00 | | 168 891.00 | 183 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 836 098.00 | 12 836 098.00 | | 12 836 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802 763.00 | 2 802 763.00 | | 2 802 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 381.00 | 3 999 844.00 | 1 905 985.00 | 5 942 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 945.00 | 1 709 945.00 | | 1 709 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 102.00 | | | 248 102.00 |
VP Divers | 5 547 408.00 | 5 547 408.00 | | 5 547 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 013.00 | 8 437 684.00 | 2 329.00 | 8 440 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 672 518.00 | 18 729 981.00 | 1 905 985.00 | 20 672 518.00 |