| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 050.00 | 575 050.00 | 25 000.00 | 600 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 189.00 | 52 715.00 | 37 474.00 | 90 189.00 |
AN Terrains | 43 898.00 | 1 270.00 | 42 628.00 | 43 898.00 |
AP Constructions | 1 512 277.00 | 1 324 131.00 | 188 146.00 | 1 512 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 727.00 | 1 897 331.00 | 282 397.00 | 2 179 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 264.00 | 156 661.00 | 10 603.00 | 167 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 975 748.00 | 4 007 158.00 | 13 968 590.00 | 17 975 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 947.00 | | 441 947.00 | 441 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 873 241.00 | | 14 873 241.00 | 14 873 241.00 |
BT Marchandises | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 602.00 | | 2 709 602.00 | 2 709 602.00 |
BZ Autres créances | 5 559 308.00 | | 5 559 308.00 | 5 559 308.00 |
CF Disponibilités | 2 323 975.00 | | 2 323 975.00 | 2 323 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 029 786.00 | | 26 029 786.00 | 26 029 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 005 534.00 | 4 007 158.00 | 39 998 376.00 | 44 005 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 376 291.00 | | 13 376 291.00 | 13 376 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 925 217.00 | 7 925 217.00 | | 7 925 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 790.00 | 1 517 267.00 | | 1 584 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 285.00 | 667 963.00 | | 456 285.00 |
DL TOTAL (I) | 19 316 292.00 | 19 460 447.00 | | 19 316 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 077.00 | 32 791.00 | | 42 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 077.00 | 32 791.00 | | 42 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 811 280.00 | 5 048 076.00 | | 6 811 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 244.00 | 1 876 132.00 | | 1 415 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881 030.00 | 3 500 000.00 | | 1 881 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403 127.00 | 13 726 236.00 | | 10 403 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 001.00 | 123 406.00 | | 115 001.00 |
EA Autres dettes | 14 326.00 | 20 928.00 | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 640 008.00 | 24 294 777.00 | | 20 640 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 998 376.00 | 43 788 015.00 | | 39 998 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 202 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 227 385.00 | |
FM Production stockée | | | -3 152 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 076 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 328 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 350.00 | |
GE Autres charges | | | 20 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 393 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 720.00 | 285 613.00 | | 181 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 098 702.00 | 21 054 703.00 | | 17 098 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 642 418.00 | 20 386 739.00 | | 16 642 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 285.00 | 667 963.00 | | 456 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 868 551.00 | | 125 289.00 | 17 868 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 382 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 092.00 | 17 975 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 092.00 | 3 903 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 239.00 | | | 690 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 488.00 | | 124 771.00 | 3 796 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 381 824.00 | | 518.00 | 13 381 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 135.00 | 96 064.00 | 18 092.00 | 3 354 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 165.00 | 10 550.00 | | 42 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 970.00 | 85 514.00 | 18 092.00 | 3 311 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 791.00 | 9 286.00 | | 32 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 791.00 | 9 286.00 | | 32 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403 127.00 | 10 403 127.00 | | 10 403 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 602.00 | 2 709 602.00 | | 2 709 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 807 997.00 | 4 428 728.00 | 2 329 959.00 | 6 807 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 850.00 | 1 427 850.00 | | 1 427 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 539.00 | | | 224 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559 308.00 | 5 559 308.00 | | 5 559 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 272.00 | 92 272.00 | | 92 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 363 510.00 | 8 361 182.00 | 2 329.00 | 8 363 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 758 978.00 | 16 379 709.00 | 2 329 959.00 | 18 758 978.00 |